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BILAN GEODIS D&E ROUSSILLON 2016 Siren 681850129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10129	10129		
Fonds commercial	34685	8918	25767	25767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40735	40735		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19958	15551	4407	168
Autres immobilisations corporelles	404564	301113	103451	129490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35610		35610	35610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	545940	376446	169493	191292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11114		11114	17591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5408		5408	2001
Clients et comptes rattachés	1559794	56588	1503206	1440937
Autres créances	1225831		1225831	1317504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97225		97225	32300
Charges constatées d’avance	12246		12246	13874
TOTAL (II)	2911618	56588	2855031	2824207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3457558	433034	3024524	3015499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8674		8674	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1182		314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321294		269868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7762		6538	
TOTAL (I)	580912		527393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119820		140026	
Provisions pour charges	212917		208447	
TOTAL (III)	332737		348473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5220		3879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645027		701817	
Dettes fiscales et sociales	966972		928480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31853	
Autres dettes	493656		473604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110875		2139633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024524		3015499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14818813	495050	15313863	14894746
Chiffres d’affaires nets	14818813	495050	15313863	14894746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7953	12551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132549	83593
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15454365	14990890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54304	86991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6477	-8967
Autres achats et charges externes			11648578	11233736
Impôts, taxes et versements assimilés			166103	199817
Salaires et traitements			2060157	2079680
Charges sociales			888399	869730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34050	30262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22067	4700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110292	151649
Autres charges			69441	71840
Total des charges d’exploitation (II) 			15059868	14719438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394496	271452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15704	15778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15704	16059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	43
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15373	15997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409870	287450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	152		983	
Total des produits exceptionnels (VII)	173		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198		126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1377		1200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		1819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1758		-691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61608		36832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25210		-19941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15470242		15008077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15148948		14738209	
BENEFICE OU PERTE	321294		269868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	348	110	-126	333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	348	110	-126	333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1002			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46			46
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465			1466
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel