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BILAN SA ENTREPRISE GREGORY 2021 Siren 681650263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7284	7284		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	538632	95303	443329	469563
Constructions	561348	513166	48182	55026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330436	1261920	68516	80684
Autres immobilisations corporelles	1873417	1790028	83389	52022
Immobilisations en cours				892
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457788		457788	457788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1785	1785		
Prêts				
Autres immobilisations financières	427	427		
TOTAL (I)	4771116	3669912	1101204	1115975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188782		188782	198795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2047
Clients et comptes rattachés	1182744	11914	1170830	1190428
Autres créances	267210		267210	342834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	851341		851341	192004
Charges constatées d’avance	20770		20770	30513
TOTAL (II)	2510848	11914	2498933	1956620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7281964	3681827	3600137	3072595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	427000		427000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42700		42700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			221225	
Report à nouveau	-174563		-385612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168231		-51004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466417		257358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88459		40359	
Provisions pour charges	158768		232568	
TOTAL (III)	247227		272927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66370		77451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1960538		1354802	
Dettes fiscales et sociales	555927		658482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4563	
Autres dettes	40245		81474	
Produits constatés d’avance (2)	262414		364537	
TOTAL (IV)	2886494		2542310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3600137		3072595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1536728		1536728	1111486
Production vendue services	8999882		8999882	7315263
Chiffres d’affaires nets	10536610		10536610	8426749
				
Production stockée				-9161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110532	150152
Autres produits			7	2146
Total des produits d’exploitation (I)			10655426	8569886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3575687	2919588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10012	75938
Autres achats et charges externes			4539575	3146497
Impôts, taxes et versements assimilés			90869	87375
Salaires et traitements			1490320	1483652
Charges sociales			900971	878471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79516	91681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56053	68611
Autres charges			1010	71
Total des charges d’exploitation (II) 			10744013	8751884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88588	-181997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1817	2345
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254480	99587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254480	99587
Dotations financières sur amortissements et provisions			1920	2078
Intérêts et charges assimilées			1168	2270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3088	4348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251392	95239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164621	-84414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4120		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4120		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4120		35000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510		1590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10915843		8706818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10747612		8757822	
BENEFICE OU PERTE	168231		-51004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7284		
Total Immobilisations corporelles		4328046		64745
Total Immobilisations financières		460000		
Total Général		4795330		64745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88959	4303832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460000
Total Général			88959	4771116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7284			7284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3669859	79516	88959	3660416
AMORTISSEMENTS Total Général	3677143	79516	88959	3567700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38459
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				58514
Autres provisions pour risques et charges				22162
Total Provisions pour risques et charges	272927	57973	83673	247227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2212			2212
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14991		3077	11914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17203		3077	14126
TOTAL GENERAL	290130	57973	86750	261353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56053	46923	
                                             - Financières		1920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427	427		
Clients douteux ou litigieux	11914		11914	
Autres créances clients	1170830	1170830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16262	16262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246183	246183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2297	2297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1836	1836		
Charges constatées d’avance	20770	20770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470520	1458605	11914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000		1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1960538	1960538		
Personnel et comptes rattachés	122745	122745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133629	133629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284919	284919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14479	14479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40399	40399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262414	262414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2820124	2819124	1000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel