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BILAN CLINIQUE MONIE 2021 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466072	256194	209878	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178315	787329	390985	
Autres immobilisations corporelles	2956229	2235008	721222	
Immobilisations en cours	75254		75254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299139	100000	199139	
Créances rattachées à des participations	66000		66000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	73611		73611	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	6422338	3378531	3043806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25996		25996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1700856	9446	1691410	
Autres créances	1745017		1745017	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522500		522500	
Charges constatées d’avance	9655		9655	
TOTAL (II)	4004024	9446	3994578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10426362	3387977	7038385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424347			
Subventions d’investissement	18698			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1285302			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1418			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1917393			
Dettes fiscales et sociales	1363099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243323			
Produits constatés d’avance (2)	57324			
TOTAL (IV)	6347260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7038385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5356674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118526		118526	
Production vendue biens				
Production vendue services	13323819		13323819	
Chiffres d’affaires nets	13442345		13442345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1151536	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348266	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			14942170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62175	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1365309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4978	
Autres achats et charges externes			3527009	
Impôts, taxes et versements assimilés			883301	
Salaires et traitements			6511048	
Charges sociales			2465570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57114	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50462	
Total des charges d’exploitation (II) 			15232997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2601			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	74443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180351			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15016613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15440960			
BENEFICE OU PERTE	-424347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1291218		245944
Total Immobilisations corporelles		4085868		123930
Total Immobilisations financières		561613		113765
Total Général		5938699		483639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1537161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4209799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675378
Total Général				6422338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197545	58649		256194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2774954	247382		3022337
AMORTISSEMENTS Total Général	2972500	306031		3278531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3368	57114	51039	9446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103368	57114	51039	109446
TOTAL GENERAL	123368	57114	71039	109446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57114	51039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66000		66000	
Prêts	73611		73611	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
Clients douteux ou litigieux	16378	16378		
Autres créances clients	1684478	1684478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3932	3932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	824	824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1740261	1740261		
Charges constatées d’avance	9655	9655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3831767	3455528	376240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1285302	1285302		
Emprunts et dettes financières divers	163462	163462		
Fournisseurs et comptes rattachés	1917393	1917393		
Personnel et comptes rattachés	483059	483059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660422	660422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17553	17553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202064	202064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1315939	1315939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243323	243323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57324	57324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6345843	6345843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261395			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel