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BILAN CLINIQUE MONIE 2020 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	220128	197545	22583	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950333	705722	244612	
Autres immobilisations corporelles	2831831	2069232	762599	
Immobilisations en cours	303704		303704	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171139	100000	71139	
Créances rattachées à des participations	109298		109298	
Autres titres immobilisés				
Prêts	44548		44548	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	5938699	3072500	2866200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30974		30974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386871	3368	1383503	
Autres créances	1125855		1125855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748079		1748079	
Charges constatées d’avance	17033		17033	
TOTAL (II)	4308813	3368	4305444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10247512	3075868	7171644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193595			
Subventions d’investissement	21299			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	714565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1062473			
Dettes fiscales et sociales	1204507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1810396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6033571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7171644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4956960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123090		123090	
Production vendue biens				
Production vendue services	13177211		13177211	
Chiffres d’affaires nets	13300302		13300302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229545	
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			13842904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55510	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1416948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17523	
Autres achats et charges externes			3304234	
Impôts, taxes et versements assimilés			848175	
Salaires et traitements			5577906	
Charges sociales			1965889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18299	
Total des charges d’exploitation (II) 			13444087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			41357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2601			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13877647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13684052			
BENEFICE OU PERTE	193595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1277194		14024
Total Immobilisations corporelles		3642831		615142
Total Immobilisations financières		748371		
Total Général		5668396		629166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1291218
Virement postes immobilisations corporelles en cours		172106		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		172106		4085868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		186758		561613
Total Général		358864		5938699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176029	21516		197545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2560237	214717		2774954
AMORTISSEMENTS Total Général	2736266	236233		2972500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4329	3368	4329	3368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54329	53368	4329	103368
TOTAL GENERAL	54329	73368	4329	123368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3368	4329	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	109298		109298	
Prêts	44548		44548	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
Clients douteux ou litigieux	7329	7329		
Autres créances clients	1379543	1379543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4154	4154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1355	1355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120345	1120345		
Charges constatées d’avance	17033	17033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2920233	2529759	390474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241631	165020	982267	94344
Emprunts et dettes financières divers	168679	168679		
Fournisseurs et comptes rattachés	1062473	1062473		
Personnel et comptes rattachés	448063	448063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597987	597987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19446	19446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139011	139011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545885	545885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1810396	1810396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6033571	4956960	982267	94344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel