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BILAN CLINIQUE MONIE 2019 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206105	176029	30076	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788770	658966	129804	
Autres immobilisations corporelles	2560167	1901272	658896	
Immobilisations en cours	293894		293894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171139	50000	121139	
Créances rattachées à des participations	271663		271663	
Autres titres immobilisés				
Prêts	68940		68940	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	5668396	2786266	2882130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48497		48497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1357811	4329	1353482	
Autres créances	292046		292046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60204		60204	
Charges constatées d’avance	8046		8046	
TOTAL (II)	1766604	4329	1762275	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7435000	2790595	4644405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131422			
Subventions d’investissement	23900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	680654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068517			
Dettes fiscales et sociales	1028977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3717326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4644405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3127584			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127689		127689	
Production vendue biens				
Production vendue services	12644337		12644337	
Chiffres d’affaires nets	12772026		12772026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100425	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368472	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			13240930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1372534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-805	
Autres achats et charges externes			3416978	
Impôts, taxes et versements assimilés			782971	
Salaires et traitements			5382544	
Charges sociales			1999681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			13263976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			41530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91517	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2109			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13348744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13480167			
BENEFICE OU PERTE	-131422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18902			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	367727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255229		21964
Total Immobilisations corporelles		3276143		366687
Total Immobilisations financières		455768		302603
Total Général		4987141		691254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1277194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3642831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		748371
Total Général		10000		5668396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161711	14318		176029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2345604	214633		2560237
AMORTISSEMENTS Total Général	2507315	228951		2736266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3496	1636	745	4329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3496	51636	745	54329
TOTAL GENERAL	3496	51636	745	54329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1636	745	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271663		271663	
Prêts	68940		68940	
Autres immobilisations financières	236629		236629	
Clients douteux ou litigieux	7107	7107		
Autres créances clients	1350704	1350704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7590	7590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3550	3550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149	149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280757	280757		
Charges constatées d’avance	8046	8046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235135	1657903	577232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717685	127943	496068	
Emprunts et dettes financières divers	163462	163462		
Fournisseurs et comptes rattachés	1068517	1068517		
Personnel et comptes rattachés	398233	398233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	487725	487725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16722	16722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126297	126297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517192	517192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221472	221472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3717326	3127584	496068	93674
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel