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BILAN CLINIQUE MONIE 2018 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184140	161726	22414	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701336	621838	79498	
Autres immobilisations corporelles	2439764	1723766	715998	
Immobilisations en cours	135044		135044	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121139		121139	
Créances rattachées à des participations	98000		98000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	4987141	2507330	2479810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47692		47692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1301119	3496	1297623	
Autres créances	746169		746169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42972		42972	
Charges constatées d’avance	5552		5552	
TOTAL (II)	2143505	3496	2140009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7130645	2510826	4619819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	921474			
Emprunts et dettes financières divers (4)	537581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754610			
Dettes fiscales et sociales	1179905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3585218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4619819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200834			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132002		132002	
Production vendue biens				
Production vendue services	12206662		12206662	
Chiffres d’affaires nets	12338664		12338664	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180635	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494111	
Autres produits			371	
Total des produits d’exploitation (I)			13013781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70982	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1305649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2852	
Autres achats et charges externes			3097810	
Impôts, taxes et versements assimilés			833362	
Salaires et traitements			5404749	
Charges sociales			2040913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2881	
Total des charges d’exploitation (II) 			12971342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13101978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13070141			
BENEFICE OU PERTE	31838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	492699			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1237671	17558	
Total Immobilisations corporelles		3143879	132265	
Total Immobilisations financières		259768	196000	
Total Général		4641318	345823	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1255229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3276143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				455768
Total Général				4987141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139576	22150		161726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176599	192343	23338	2345604
AMORTISSEMENTS Total Général	2316175	214493	23338	2507330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1556	3352	1412	3496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1556	3352	1412	3496
TOTAL GENERAL	1556	3352	1412	3496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3352	1412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	236629			
Clients douteux ou litigieux	6138			
Autres créances clients	1294982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9617			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5088			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	468369			
Charges constatées d’avance	5552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387469	2052841	334629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200834	200834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720640	121524	444496	
Emprunts et dettes financières divers	163462	163462		
Fournisseurs et comptes rattachés	754610	754610		
Personnel et comptes rattachés	434956	434956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524567	524567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18371	18371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202011	202011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374119	374119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191648	191648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3585218	2986102	444496	154619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel