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BILAN CLINIQUE MONIE 2017 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166582	139576	27006	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698834	611993	86841	
Autres immobilisations corporelles	2366521	1564606	801916	
Immobilisations en cours	78523		78523	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23139		23139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	4641318	2316175	2325143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44840		44840	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1421404	1556	1419848	
Autres créances	969592		969592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24491		24491	
Charges constatées d’avance	24222		24222	
TOTAL (II)	2484549	1556	2482993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7125867	2317731	4808136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676318			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	493462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041901			
Dettes fiscales et sociales	1164911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168068			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3805373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4808136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3150130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171242		171242	
Production vendue biens				
Production vendue services	11598376		11598376	
Chiffres d’affaires nets	11769618		11769618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89274	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506622	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			12365535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84408	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5950	
Autres achats et charges externes			3237773	
Impôts, taxes et versements assimilés			829454	
Salaires et traitements			5140870	
Charges sociales			1836014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3530	
Total des charges d’exploitation (II) 			12617965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53665	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306095	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	229600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48615			
Total des produits exceptionnels (VII)	523644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12889179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12696889			
BENEFICE OU PERTE	192291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	503441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1223542		14130
Total Immobilisations corporelles		2881240		262639
Total Immobilisations financières		249768		10000
Total Général		4354549		286769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1237671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3143879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259768
Total Général				4641318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114635	24942		139576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1993265	183333		2176599
AMORTISSEMENTS Total Général	2107900	208274		2316175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48556		48556	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3337	1412	3182	1556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3337	1412	3182	1556
TOTAL GENERAL	51893	1412	51738	1556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1412	3182	
                                             - Financières			48615	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651846	2415218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937031			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	493462			
Fournisseurs et comptes rattachés	1041901			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168068			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3805373			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel