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BILAN CLINIQUE MONIE 2016 Siren 680800216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152452	114635	37818	
Fonds commercial	1071089		1071089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679685	575485	104199	
Autres immobilisations corporelles	2173570	1417780	755790	
Immobilisations en cours	27985		27985	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13139		13139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236629		236629	
TOTAL (I)	4354549	2107900	2246649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38890		38890	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1446519	3337	1443182	
Autres créances	463059		463059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159519		159519	
Charges constatées d’avance	30564		30564	
TOTAL (II)	2138550	3337	2135213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6493099	2111237	4381862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12196			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502258			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48556			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48556			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834185			
Emprunts et dettes financières divers (4)	463462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917753			
Dettes fiscales et sociales	1187262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312			
Autres dettes	119859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3522834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2793897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144117		144117	
Production vendue biens				
Production vendue services	12063966		12063966	
Chiffres d’affaires nets	12208083		12208083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526116	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			12769840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79283	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1252511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2575	
Autres achats et charges externes			3223028	
Impôts, taxes et versements assimilés			947116	
Salaires et traitements			5068586	
Charges sociales			1902010	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2668	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9662	
Total des charges d’exploitation (II) 			12688552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30085	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112020			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25442			
Total des produits exceptionnels (VII)	237462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48555			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13007302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12833242			
BENEFICE OU PERTE	174060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16890			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	512991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1196090		27452
Total Immobilisations corporelles		2767911		351821
Total Immobilisations financières		249768		
Total Général		4213769		379272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1223542
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27985		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79778	158715	2881240
Prêts et immobilisations financières			236629	
Total Immobilisations financières				249768
Total Général		79778	158715	4354549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88828	25807		114635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851671	175308	33713	1993265
AMORTISSEMENTS Total Général	1940499	201114	33713	2107900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25443	48555	25442	48556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6789	2668	6131	3337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6789	2668	6131	3337
TOTAL GENERAL	32232	51223	31573	51893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2668	6131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48555	25442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236629			
Clients douteux ou litigieux	6383			
Autres créances clients	1440136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19731			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	156258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284221			
Charges constatées d’avance	30564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176770	1940141	236629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834178	105241	408308	
Emprunts et dettes financières divers	163462	163462		
Fournisseurs et comptes rattachés	917753	917753		
Personnel et comptes rattachés	459797	459797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529321	529321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13795	13795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184348	184348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312	312		
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119859	119859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3522834	2793897	408308	320629
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265273			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel