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BILAN SA TRANSPORTS ROULLE ET FILS 2019 Siren 680500931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116704	116704		
Fonds commercial	580208		580208	526814
Autres immobilisations incorporelles		53393	-53393	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	308662	308662		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217208	169096	48112	16017
Autres immobilisations corporelles	6773762	6458804	314959	359055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87486		87486	86674
TOTAL (I)	8084030	7106659	977371	988561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	248090	55919	192171	147190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937123		937123	916235
Autres créances	4482976		4482976	2743961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748692		1748692	1478792
Charges constatées d’avance	34932		34932	57907
TOTAL (II)	7451813	55919	7395894	5344085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15535843	7162578	8373265	6332646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1485576		1319420	
Report à nouveau	611355		611355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290571		166155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2750502		2459931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85840		93240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85840		93240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22726		210732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	297121		1940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959602		1260650	
Dettes fiscales et sociales	2120217		2253256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39047		30340	
Autres dettes	1098208		22558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5536923		3779475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8373265		6332646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544979		544979	747842
Production vendue biens	1779		1779	1238
Production vendue services	15911754		15911754	14986286
Chiffres d’affaires nets	16458512		16458512	15735366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	6306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70083	245624
Autres produits			9502	10382
Total des produits d’exploitation (I)			16540847	15997678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544979	709807
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2810908	2716274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57029	-43149
Autres achats et charges externes			5223553	5336640
Impôts, taxes et versements assimilés			413784	350047
Salaires et traitements			5780133	5246097
Charges sociales			1350478	1213877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134365	143541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55919	45871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1564	156625
Autres charges			1011	5072
Total des charges d’exploitation (II) 			16259664	15880701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281183	116977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21847	20863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21847	20863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35723	33377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35723	33377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13876	-12514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267306	104463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42400		81300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58037		81300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14615		16449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14615		19608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43422		61692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16620730		16099841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16330159		15933685	
BENEFICE OU PERTE	290571		166155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696912		
Total Immobilisations corporelles		7570563		122363
Total Immobilisations financières		86674		812
Total Général		8354149		123175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393293	7299633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87486
Total Général			393293	8084030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170098			170098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7195490	134365	393293	6936561
AMORTISSEMENTS Total Général	7365588	134365	393293	7106659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93240	1564	8964	85840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43871	55919	43871	55919
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43871	55919	43871	55919
TOTAL GENERAL	137111	57483	52835	141759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57482	52834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87486		87486	
Clients douteux ou litigieux	1554		1554	
Autres créances clients	935569	935569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2178	2178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241317	241317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	184000	184000		
Groupe et associés	3135747	3135747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919735	919735		
Charges constatées d’avance	34932	34932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5542516	5453476	89040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472	472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22254	22254		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1959602	1959602		
Personnel et comptes rattachés	958409	958409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447661	447661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654834	654834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59313	59313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39047	39047		
Groupe et associés	297121	297121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098208	1098208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5536923	5536923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel