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BILAN BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 680500998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88888	78114	10774	20625
Fonds commercial	542108		542108	542108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33552	12212	21339	24214
Autres immobilisations corporelles	463427	344567	118860	92759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5342		5342	5342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	18333
TOTAL (I)	1151650	434893	716757	703381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	857491	134533	722958	820791
Autres créances	218726		218726	89823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224695		224695	184947
Charges constatées d’avance	27792		27792	17079
TOTAL (II)	1330204	134533	1195671	1114141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481854	569426	1912428	1817522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434918		434918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180197		198297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808412		798215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2500		7500	
TOTAL (III)	2500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59155		115004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277510		199457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287509		294909	
Dettes fiscales et sociales	346570		332348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130772		70090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1101516		1011807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912428		1817522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072388		952652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14498	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219784		3219784	3032416
Chiffres d’affaires nets	3219784		3219784	3032416
				
Production stockée				-19774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102492	71410
Autres produits			2173	1626
Total des produits d’exploitation (I)			3324449	3085678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9503	15130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1811807	1588955
Impôts, taxes et versements assimilés			25641	20522
Salaires et traitements			822758	808444
Charges sociales			277869	277398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51762	52730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62586	48800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32423	4573
Total des charges d’exploitation (II) 			3094349	2816552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230100	269126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				543
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	2539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	2539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	-1996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228682	267130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55322		68833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3331287		3086221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3151089		2887924	
BENEFICE OU PERTE	180197		198297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681582		223
Total Immobilisations corporelles		511407		64915
Total Immobilisations financières		23675		
Total Général		1216664		65138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50808	630996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79343	496979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23675
Total Général			130151	1151650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118848	10074	78114	50808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394434	41688	356779	79343
AMORTISSEMENTS Total Général	513282	51762	434893	130151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	7500		5000	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115195	62586	43249	134533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115195	62586	43249	134533
TOTAL GENERAL	122695	62586	48249	137033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62586	43249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
Clients douteux ou litigieux	186856	186856		
Autres créances clients	670635	670635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5813	5813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13662	13662		
T. V. A.	25910	25910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173342	173342		
Charges constatées d’avance	27792	27792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122342	1104009	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59155	30028	29127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287509	287509		
Personnel et comptes rattachés	90389	90389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89447	89447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128167	128167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34079	34079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281997	281997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130772	130772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101516	1072388	29127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel