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BILAN BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 680500998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139474	118848	20625	29096
Fonds commercial	542108		542108	542108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30975	6760	24214	11270
Autres immobilisations corporelles	480432	387674	92759	98920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5342		5342	5342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	16500
TOTAL (I)	1216664	513282	703381	703235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				19774
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	935987	115195	820791	668299
Autres créances	89823		89823	375031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184947		184947	124943
Charges constatées d’avance	17079		17079	14301
TOTAL (II)	1229336	115195	1114141	1203848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2446000	628478	1817522	1907083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	434918		490194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			64871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198297		159853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798215		879918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500		7500	
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115004		137876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294909		368438	
Dettes fiscales et sociales	332348		403600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70090		109751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1011807		1019665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817522		1907083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952652		919160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14498		175	
Dont emprunts participatifs	199457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3032416		3032416	3294456
Chiffres d’affaires nets	3032416		3032416	3294456
				
Production stockée			-19774	-68226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71410	107531
Autres produits			1626	46067
Total des produits d’exploitation (I)			3085678	3379828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15130	11810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5374
Autres achats et charges externes			1588955	1525251
Impôts, taxes et versements assimilés			20522	38774
Salaires et traitements			808444	1029316
Charges sociales			277398	378746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52730	54526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48800	49859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4573	70188
Total des charges d’exploitation (II) 			2816552	3163843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269126	215986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			543	1352
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2539	5024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2539	5024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1996	-3673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267130	212313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8420	
Total des produits exceptionnels (VII)			8570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68833		50619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3086221		3389751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2887924		3229898	
BENEFICE OU PERTE	198297		159853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678606		3411
Total Immobilisations corporelles		463340		48067
Total Immobilisations financières		21842		1833
Total Général		1163788		53311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			435	681582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23675
Total Général			435	1216664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107402	11447		118848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353151	41283		394434
AMORTISSEMENTS Total Général	460552	52730		513282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117836	48800	51441	115195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117836	48800	51441	115195
TOTAL GENERAL	125336	48800	51441	122695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48800	51441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
Clients douteux ou litigieux	160881	160881		
Autres créances clients	775105	775105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9160	9160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47138	47138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5313	5313		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28212	28212		
Charges constatées d’avance	17079	17079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061222	1042889	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14498	14498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100505	41350	59155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294909	294909		
Personnel et comptes rattachés	57819	57819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83513	83513		
Impôts sur les bénéfices	11917	11917		
T.V.A.	144450	144450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30424	30424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203683	203683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70090	70090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011807	952652	59155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel