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BILAN BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 680500998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136498	107402	29096	39776
Fonds commercial	542108		542108	542108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16027	4758	11270	12872
Autres immobilisations corporelles	447313	348393	98920	128263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5342		5342	4092
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	11500
TOTAL (I)	1163788	460552	703235	738611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	6874
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19774		19774	88000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	786136	117836	668299	729138
Autres créances	375031		375031	457208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124943		124943	2859
Charges constatées d’avance	14301		14301	17631
TOTAL (II)	1321684	117836	1203848	1301711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485472	578389	1907083	2040322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490194		490194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64871		63522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159853		91349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8420	
TOTAL (I)	879918		818486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500		14369	
TOTAL (III)	7500		14369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137876		183729	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368438		548667	
Dettes fiscales et sociales	403600		405330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109751		59740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019665		1207468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907083		2040322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919160		1115091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175		55416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3294456		3294456	3180589
Chiffres d’affaires nets	3294456		3294456	3180589
				
Production stockée			-68226	-2000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107531	1478
Autres produits			46067	2957
Total des produits d’exploitation (I)			3379828	3183024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11810	11649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5374	2153
Autres achats et charges externes			1525251	1605229
Impôts, taxes et versements assimilés			38774	56459
Salaires et traitements			1029316	978512
Charges sociales			378746	360778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54526	62799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6869
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49859	906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70188	1921
Total des charges d’exploitation (II) 			3163843	3087275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215986	95749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1352	2761
Autres intérêts et produits assimilés				1213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1352	3974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5024	1158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5024	1158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3673	2816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212313	98565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8420			
Total des produits exceptionnels (VII)	8570		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10412		2045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1842		-795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50619		6421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389751		3188248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3229898		3096899	
BENEFICE OU PERTE	159853		91349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677186		1420
Total Immobilisations corporelles		452399		11480
Total Immobilisations financières		15592		6250
Total Général		1145177		19150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				678606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539	463340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21842
Total Général			539	1163788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95301	12101		107402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311264	42426	539	353151
AMORTISSEMENTS Total Général	406566	54526	539	460552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8420		8420	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	14369		6869	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145275	49859	77298	117836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145275	49859	77298	117836
TOTAL GENERAL	168064	49859	92587	125336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49859	84166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	
Clients douteux ou litigieux	84463	84463		
Autres créances clients	701672	701672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83260	83260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198934	198934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92600	92600		
Charges constatées d’avance	14301	14301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191968	1175468	16500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137702	37196	100505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368438	368438		
Personnel et comptes rattachés	85808	85808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106745	106745		
Impôts sur les bénéfices	36516	36516		
T.V.A.	117434	117434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53302	53302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3794	3794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109751	109751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019665	919160	100505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel