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BILAN BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 680500998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135078	95301	39776	8420
Fonds commercial	542108		542108	542108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16027	3155	12872	13440
Autres immobilisations corporelles	436372	308109	128263	123237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4092		4092	5342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	10000
TOTAL (I)	1145177	406566	738611	702547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6874		6874	9027
En cours de production de biens				
En cours de production de services	88000		88000	90000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874413	145275	729138	766942
Autres créances	457208		457208	437411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2859		2859	34950
Charges constatées d’avance	17631		17631	33453
TOTAL (II)	1446986	145275	1301711	1371783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2592163	551841	2040322	2074331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490194		490194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63522		32134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91349		181388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8420		8420	
TOTAL (I)	818486		877137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14369		7500	
TOTAL (III)	14369		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183729		113149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10002		10002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548667		614231	
Dettes fiscales et sociales	405330		400579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59740		51733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1207468		1189694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2040322		2074331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115091		1189694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55416		5268	
Dont emprunts participatifs	10002			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3180589		3180589	3240338
Chiffres d’affaires nets	3180589		3180589	3240338
				
Production stockée			-2000	-38300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1478	38381
Autres produits			2957	3846
Total des produits d’exploitation (I)			3183024	3244265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11649	14892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2153	-2195
Autres achats et charges externes			1605229	1416519
Impôts, taxes et versements assimilés			56459	44538
Salaires et traitements			978512	1068524
Charges sociales			360778	385876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62799	47479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6869	7500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			906	27074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1921	3513
Total des charges d’exploitation (II) 			3087275	3013720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95749	230545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2761	3372
Autres intérêts et produits assimilés			1213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3974	3372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	1492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2816	1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98565	232425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4029	
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		4029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	795			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-795		4029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6421		55066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188248		3251666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3096899		3070278	
BENEFICE OU PERTE	91349		181388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631396		45789
Total Immobilisations corporelles		416729		53619
Total Immobilisations financières		15342		1500
Total Général		1063467		100909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				677186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17949	452399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	15592
Total Général			19199	1145177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80868	14433		95301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280052	49161	17949	311264
AMORTISSEMENTS Total Général	360920	63595	17949	406566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8420
Total Provisions réglementées	8420			8420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6869
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	7500	6869		14369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144369	906		145275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144369	906		145275
TOTAL GENERAL	160289	7775		168064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7775		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500	11500		
Clients douteux ou litigieux	166637	166637		
Autres créances clients	707777	707777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91725	91725		
T. V. A.	110457	110457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66805	66805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188222	188222		
Charges constatées d’avance	17631	17631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1360753	1360753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55416	55416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128313	35936	91643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548667	548667		
Personnel et comptes rattachés	91952	91952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109687	109687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143597	143597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56438	56438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13657	13657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59740	59740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207468	1115091	91643	734
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel