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BILAN BASSE-SEINE EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 680500998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89288	80868	8420	13636
Fonds commercial	542108		542108	506765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14995	1554	13440	7554
Autres immobilisations corporelles	401735	278498	123237	105787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5342		5342	5342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1063467	360920	702547	649084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9027		9027	6832
En cours de production de biens				
En cours de production de services	90000		90000	128300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911311	144369	766942	1031151
Autres créances	437411		437411	918933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34950		34950	41754
Charges constatées d’avance	33453		33453	44659
TOTAL (II)	1516152	144369	1371783	2171629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579620	505289	2074331	2820713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490194		490194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32134		28131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181388		99003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8420		12449	
TOTAL (I)	877137		794778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	7500			
TOTAL (III)	7500		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113149		112511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10002		184842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614231		1181759	
Dettes fiscales et sociales	397155		488739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55158		28084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189694		1995936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074331		2820713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3240338		3240338	3137680
Chiffres d’affaires nets	3240338		3240338	3137680
				
Production stockée			-38300	-16700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38381	25336
Autres produits			3846	3014
Total des produits d’exploitation (I)			3244265	3151744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14892	19510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2195	35
Autres achats et charges externes			1416519	1385705
Impôts, taxes et versements assimilés			44538	40660
Salaires et traitements			1068524	1073191
Charges sociales			385876	399667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47479	44717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27074	34104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			3513	379
Total des charges d’exploitation (II) 			3013720	2997968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230545	153775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3372	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1492	5179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	5179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1880	-5179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232425	148596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4029		1450	
Total des produits exceptionnels (VII)	4029		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4029		-20381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55066		29213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3251666		3153884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070278		3054881	
BENEFICE OU PERTE	181388		99003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597853		35343
Total Immobilisations corporelles		359534		65599
Total Immobilisations financières		15342		
Total Général		972729		100942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	631396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8404	416729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15342
Total Général			10204	1063467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77452	5216	1800	80868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246192	42264	8404	280052
AMORTISSEMENTS Total Général	323644	47479	10204	360920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8420
Total Provisions réglementées	12449		4029	8420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	30000	7500	30000	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122449	27074	5154	144369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122449	27074	5154	144369
TOTAL GENERAL	164898	34574	39183	160289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34574	35154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	172943			
Autres créances clients	738368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20977			
T. V. A.	105664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20526			
Charges constatées d’avance	33453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392175	1382175	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5268	5268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107881	24909	82239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614231	614231		
Personnel et comptes rattachés	93141	93141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153071	153071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144558	144558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6385	6385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10002	10002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55158	55158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189694	1106722	82239	733
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel