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BILAN STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD 2018 Siren 680200128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277157		277157	277157
Constructions	5277373	1166322	4111051	4283445
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1511	1044	466	35864
Immobilisations en cours	5547		5547	5547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21280	5520	15760	6760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	5582897	1172886	4410011	4608803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8489870		8489870	10184982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113583		113583	12075
Clients et comptes rattachés	950858		950858	3034827
Autres créances	1571799		1571799	1537777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	599989		599989	749992
Disponibilités	3578861		3578861	2476003
Charges constatées d’avance	602264		602264	488923
TOTAL (II)	15907224		15907224	18484579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15407		15407	16592
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21505528	1172886	20332641	23109973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5128252		5128252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34150		31473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416521		382446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77678		53536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90184		51785	
TOTAL (I)	5591429		5647492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5547		13192	
Provisions pour charges	78213		108701	
TOTAL (III)	83760		121893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7628702		6690358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600000		2600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		10005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420817		507145	
Dettes fiscales et sociales	391259		937246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14935		16282	
Autres dettes	3273149		4716610	
Produits constatés d’avance (2)	323590		1862943	
TOTAL (IV)	14657452		17340589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20332641		23109973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8626998		11786530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4225033		4225033	1472031
Production vendue services	1581274		1581274	1905507
Chiffres d’affaires nets	5806307		5806307	3377539
				
Production stockée			-1672609	1389710
Production immobilisée				31200
Subventions d’exploitation			54	2140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1073936	1126018
Autres produits			2754	12212
Total des produits d’exploitation (I)			5210443	5938817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3500460	3313780
Impôts, taxes et versements assimilés			149118	171356
Salaires et traitements			418628	975706
Charges sociales			195278	512883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174379	188342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				31200
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27171	57658
Autres charges			398540	314945
Total des charges d’exploitation (II) 			4863574	5583943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346869	354874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32113	25324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2227	2968
Reprises sur provisions et transferts de charges			22224	28969
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4356	1842
Total des produits financiers (V)			60920	59103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161377	168757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161377	168757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100458	-109654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246411	245220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35209			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212754		69351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35209		3186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38399		32245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286362		104782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251153		-104782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76435		88962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3500		-2060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5306572		5997920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5384249		5944384	
BENEFICE OU PERTE	-77678		53536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55992		
Total Immobilisations corporelles		5726764		
Total Immobilisations financières		12310		9000
Total Général		5795066		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55992	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165177	5561587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21310
Total Général			221169	5582897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55992		55992	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093551	173194	99379	1167366
AMORTISSEMENTS Total Général	1149543	173194	155371	1167366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90184
Total Provisions réglementées	51785	38399		90184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83760
Total Provisions pour risques et charges	121893	27171	65303	83760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173678	65570	65303	173945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27171	65303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38399		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950858	950858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1571799	1571799		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	602264	602264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3124951	3124951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7628166	1602713	2780492	
Emprunts et dettes financières divers	2600000	2600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	420817	420817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391259	391259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14935	14935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3273149	3273149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323590	323590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14652452	8626998	2780492	3244962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1057756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10