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BILAN STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD 2017 Siren 680200128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55992	55992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277157		277157	277157
Constructions	5277373	993927	4283445	4448298
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135487	99624	35864	40982
Immobilisations en cours	36747	31200	5547	5547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12280	5520	6760	6760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	25
TOTAL (I)	5795066	1186263	4608803	4778769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10203055	18073	10184982	9180733
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12075		12075	53936
Clients et comptes rattachés	3034827		3034827	3098309
Autres créances	1537777		1537777	1592635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	749992		749992	749992
Disponibilités	2476003		2476003	7221786
Charges constatées d’avance	488923		488923	29795
TOTAL (II)	18502652	18073	18484579	21927186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16592		16592	17777
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24314310	1204336	23109973	26723732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5128252		5128252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31473		26435	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382446		318313	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53536		100759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51785		19540	
TOTAL (I)	5647492		5593299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13192		29647	
Provisions pour charges	108701		558076	
TOTAL (III)	121893		587723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6690358		8009752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600000		2600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10005		10150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507145		1319971	
Dettes fiscales et sociales	937246		1001448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16282		14935	
Autres dettes	4716610		5676260	
Produits constatés d’avance (2)	1862943		1910193	
TOTAL (IV)	17340589		20542710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23109973		26723732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11786530		14273543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1472031		1472031	8268575
Production vendue services	1905507		1905507	1790475
Chiffres d’affaires nets	3377539		3377539	10059049
				
Production stockée			1389710	-2255671
Production immobilisée			31200	
Subventions d’exploitation			2140	803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126018	1448399
Autres produits			12212	56655
Total des produits d’exploitation (I)			5938817	9309235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5176451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3313780	677525
Impôts, taxes et versements assimilés			171356	246962
Salaires et traitements			975706	1013633
Charges sociales			512883	521299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188342	187393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57658	304797
Autres charges			314945	852277
Total des charges d’exploitation (II) 			5583943	8980336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354874	328899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25324	24586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2968	3017
Reprises sur provisions et transferts de charges			28969	17596
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1842	4015
Total des produits financiers (V)			59103	49214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168757	176862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168757	176862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109654	-127647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245220	201252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69351		40828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32245		19540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104782		60368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104782		-20877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88962		78514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2060		1102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5997920		9397941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5944384		9297182	
BENEFICE OU PERTE	53536		100759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57082		
Total Immobilisations corporelles		5689496		
Total Immobilisations financières		12305		
Total Général		5758883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5726764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12310
Total Général				5795066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57082		1090	55992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917512	187156	11117	1093551
AMORTISSEMENTS Total Général	974594	187156	12207	1149543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51785
Total Provisions réglementées	19540	32245		51785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121893
Total Provisions pour risques et charges	587723	57658	523488	121893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	607263	89903	523488	173678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57658	523488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32245		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3034827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1537777			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	488923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5061556	5061556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6690028	1145974	1875860	
Emprunts et dettes financières divers	2600000	2600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	507145	507145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	937246	937246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16282	16282		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4716610	4716610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1862943	1862943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17330584	11786530	1875860	3668193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1314863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20