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BILAN STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD 2016 Siren 680200128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57082	57082		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	277157		277157	277157
Constructions	5271716	823418	4448298	4620245
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135076	94094	40982	31531
Immobilisations en cours	5547		5547	5547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12280	5520	6760	6760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	50372
TOTAL (I)	5758883	980114	4778769	4991612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9180733		9180733	11152042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53936		53936	15108
Clients et comptes rattachés	3186829	88520	3098309	3819618
Autres créances	1592635		1592635	1908615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	749992		749992	186573
Disponibilités	7221786		7221786	9507988
Charges constatées d’avance	29795		29795	82084
TOTAL (II)	22015706	88520	21927186	26672027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17777		17777	18962
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27792366	1068634	26723732	31682601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5128252		5128252	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26435		20574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318313		243699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100759		117224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19540			
TOTAL (I)	5593299		5509749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29647			
Provisions pour charges	558076		1019615	
TOTAL (III)	587723		1019615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8009752		9270859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2600000		2600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10150		14500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319971		1350896	
Dettes fiscales et sociales	1001448		1212911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14935		60985	
Autres dettes	5676260		7343384	
Produits constatés d’avance (2)	1910193		3299703	
TOTAL (IV)	20542710		25153237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26723732		31682601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8268575		8268575	8724580
Production vendue services	1790475		1790475	1954153
Chiffres d’affaires nets	10059049		10059049	10678733
				
Production stockée			-2255671	-391449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			803	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1448399	1859900
Autres produits			56655	4064
Total des produits d’exploitation (I)			9309235	12151249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5176451	7426271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			677525	721953
Impôts, taxes et versements assimilés			246962	186934
Salaires et traitements			1013633	1042183
Charges sociales			521299	546029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187393	184719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				88520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304797	931501
Autres charges			852277	673839
Total des charges d’exploitation (II) 			8980336	11801949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328899	349300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24586	23870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3017	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges			17596	20576
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4015	10013
Total des produits financiers (V)			49214	57926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176862	204103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176862	204103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127647	-146177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201252	203124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40828		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19540		5520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60368		5633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20877		-5633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78514		79310	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1102		957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9397941		12209175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9297182		12091951	
BENEFICE OU PERTE	100759		117224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57082		
Total Immobilisations corporelles		5665783		23712
Total Immobilisations financières		62652		
Total Général		5785518		23712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5689496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50347	12305
Total Général			50347	5758883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57082			57082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731304	186208		917512
AMORTISSEMENTS Total Général	788386	186208		974594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18962		1185	17777
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19540
Total Provisions réglementées		19540		19540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				587723
Total Provisions pour risques et charges	1019615	304797	736688	587723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5520
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88520			88520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94040			94040
TOTAL GENERAL	1113655	324337	736688	701303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304797	736688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19540		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3186829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2673			
Impôts sur les bénéfices	4372			
T. V. A.	173069			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16904			
Divers				
Groupe et associés	844132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551486			
Charges constatées d’avance	29795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4809284	4809284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8009675	1750658	2897869	
Emprunts et dettes financières divers	2600000	2600000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1319971	1319971		
Personnel et comptes rattachés	191701	191701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177490	177490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	632258	632258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14935	14935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5676260	5676260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1910193	1910193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20532560	14273543	2897869	3361148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1320917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20