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BILAN CLINIQUE LES OLIVIERS 2018 Siren 680201472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84960	84960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3085259	2126180	959079	1123820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443679	349908	93771	108965
Autres immobilisations corporelles	69954	46711	23242	9174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3683851	2607758	1076093	1241958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32264		32264	27797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544763	47482	497281	533788
Autres créances	1882851		1882851	1929116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159577		159577	103231
Charges constatées d’avance	10451		10451	4131
TOTAL (II)	2629906	47482	2582424	2598063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6313757	2655240	3658517	3840021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2835659		2829496	
Report à nouveau			-163652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69747		169814	
Subventions d’investissement			4627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2809912		2884286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56758		71122	
TOTAL (III)	56758		71122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18509		18715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243665		286924	
Dettes fiscales et sociales	423723		475627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5426			
Autres dettes	100523		103347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791847		884613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658517		3840021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791847		884613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88731		88731	111135
Production vendue biens	-109609		-109609	-95627
Production vendue services	4687270		4687270	4843957
Chiffres d’affaires nets	4666392		4666392	4859465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37153	33839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72704	113513
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4776250	5006817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191494	221668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4467	-8510
Autres achats et charges externes			1821888	1812369
Impôts, taxes et versements assimilés			271506	239278
Salaires et traitements			1735727	1744621
Charges sociales			641448	674895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203114	206114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47482	34550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3926
Autres charges			100	45
Total des charges d’exploitation (II) 			4908292	4928955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132042	77862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132042	77862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8381		56699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4627		4627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13008		61326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22381		11552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22381		11552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9373		49774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71668		-42178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4789258		5068143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4859005		4898329	
BENEFICE OU PERTE	-69747		169814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23790		33073	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84960		
Total Immobilisations corporelles		3561643		37249
Total Immobilisations financières				
Total Général		3646603		37249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3598891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3683851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84960			84960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2319685	203114		2522799
AMORTISSEMENTS Total Général	2404644	203114		2607758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71122		14364	56758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34550	47482	34550	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34550	47482	34550	
TOTAL GENERAL	105672	47482	48914	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47482	48914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544763	544763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	818	818		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2890	2890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2401	2401		
Groupe et associés	1821033	1821033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55709	55709		
Charges constatées d’avance	10451	10451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2438065	2438065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243665	243665		
Personnel et comptes rattachés	121797	121797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265031	265031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36895	36895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5426	5426		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119032	119032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791847	791847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel