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BILAN TRANSPORTS MENTRE 2018 Siren 679802215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299	1299		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13766	8260	5507	6883
Constructions	125725	125727	-2	793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2148669	1794435	354234	197717
Autres immobilisations corporelles	1304882	1031389	273492	83321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				40986
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3752790	2961111	791680	488149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	30300
Clients et comptes rattachés	473768	69544	404224	747173
Autres créances	621541		621541	765680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1630000		1630000	1630000
Disponibilités	1160054		1160054	1208492
Charges constatées d’avance	1350		1350	3667
TOTAL (II)	3916712	69544	3847168	4385312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7669502	3030655	4638847	4873461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763759		763759	
Report à nouveau	3327220		3285148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43763		42072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4299741		4255979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113567		148567	
TOTAL (III)	113567		148567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2017		996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116892		382410	
Dettes fiscales et sociales	95263		78487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11367		7022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225539		468915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638847		4873461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225539		468915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34274	534715
Production vendue biens			361816	420066
Production vendue services			1003247	1065401
Chiffres d’affaires nets			1399337	2020181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10139	6990
Autres produits			321	119
Total des produits d’exploitation (I)			1409797	2027291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752791	1165586
Impôts, taxes et versements assimilés			26985	32246
Salaires et traitements			417528	387420
Charges sociales			148738	133647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145121	176636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42994	26550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16533	53553
Total des charges d’exploitation (II) 			1550691	1975638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140894	51653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1249	1985
Autres intérêts et produits assimilés			27203	24920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28528	26985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28528	26985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112367	78638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149000		32400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	184000		32400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1115		1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20008		2267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21123		64091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162877		-31691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6748		4875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622324		2086676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578562		2044604	
BENEFICE OU PERTE	43763		42072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153748		
Total Immobilisations corporelles		3936900		509646
Total Immobilisations financières		46986		
Total Général		4137634		509646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			853504	3593042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40986	6000
Total Général			894490	3752790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299			1299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3648186	145121	833496	2959812
AMORTISSEMENTS Total Général	3649485	145121	833496	2961111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113567
Total Provisions pour risques et charges	148567		35000	113567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148567		35000	113567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473768	183945	289823	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621541	621541		
Charges constatées d’avance	1350	1350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096658	806835	289823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116892	116892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95263	95263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2017	2017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11366	11366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225539	225539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel