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BILAN TRANSPORTS MENTRE 2017 Siren 679802215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299	1299		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13766	6883	6883	8260
Constructions	125725	124932	792	8579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2267807	2070090	197716	166666
Autres immobilisations corporelles	1529601	1446280	83320	149478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40986		40986	75667
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4137634	3649485	488148	567098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30300		30300	
Clients et comptes rattachés	773723	26550	747172	936451
Autres créances	765680		765680	588647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1630000		1630000	1531510
Disponibilités	1208491		1208491	1147048
Charges constatées d’avance	3667		3667	1994
TOTAL (II)	4411862	26550	4385312	4205650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8549496	3676035	4873461	4772748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763759		763759	
Report à nouveau	3285147		3242190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42071		42958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4255978		4213907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148567		88567	
TOTAL (III)	148567		88567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	996		1128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382410		236139	
Dettes fiscales et sociales	78487		80575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7021		152432	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468914		470274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4873461		4772748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468914		470273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		534714	534714	297244
Production vendue biens	420065		420065	287000
Production vendue services	1065400		1065400	1586888
Chiffres d’affaires nets	1485466	534714	2020181	2171132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6990	90563
Autres produits			119	71
Total des produits d’exploitation (I)			2027290	2261766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1165586	1242606
Impôts, taxes et versements assimilés			32246	43366
Salaires et traitements			387419	464817
Charges sociales			133646	155057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176636	223459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53553	137295
Total des charges d’exploitation (II) 			1975637	2266499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51652	-4733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1985	5579
Autres intérêts et produits assimilés			24920	24065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	90
Total des produits financiers (V)			26985	29734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26985	29734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78638	25001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32400		80400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32400		80400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1824		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2266		4053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		47000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64091		52828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31691		27573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4875		9616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086675		2371900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044604		2328943	
BENEFICE OU PERTE	42071		42958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17256		25885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153748		
Total Immobilisations corporelles		4111787		134634
Total Immobilisations financières		81666		
Total Général		4347202		134634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309522	3936899
Prêts et immobilisations financières			34680	
Total Immobilisations financières			34680	46986
Total Général			344202	4137634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299			1299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3778805	176636	307256	3648186
AMORTISSEMENTS Total Général	3780104	176636	307256	3649485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148567
Total Provisions pour risques et charges	88567	60000		148567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88567	60000		148567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40986	40986		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	773723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	765680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584057	1584057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382410	382410		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78487	78487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8018	8018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468915	468915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel