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BILAN TRANSPORTS MENTRE 2016 Siren 679802215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299	1299		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13766	5507	8260	12102
Constructions	125725	117146	8579	21149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2295815	2129149	166666	206386
Autres immobilisations corporelles	1676481	1527003	149478	229351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75667		75667	113500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4347202	3780104	567098	740937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936451		936451	1263143
Autres créances	588647		588647	369052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1531510		1531510	1130000
Disponibilités	1147048		1147048	999507
Charges constatées d’avance	1994		1994	7880
TOTAL (II)	4205650		4205650	3769582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8552852	3780104	4772748	4510519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763759		763759	
Report à nouveau	3242190		3190414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42958		51776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4213907		4170949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88567		41567	
TOTAL (III)	88567		41567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128		1128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236139		194291	
Dettes fiscales et sociales	80575		102583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470274		298002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4772748		4510519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470273		298002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297244		297244	40633
Production vendue biens	287000		287000	372450
Production vendue services	1586888		1586888	2089507
Chiffres d’affaires nets	2171132		2171132	2502591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90563	103483
Autres produits			71	2
Total des produits d’exploitation (I)			2261766	2606076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242606	1430113
Impôts, taxes et versements assimilés			43366	45188
Salaires et traitements			464817	585126
Charges sociales			155057	210572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223459	304946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137295	16872
Total des charges d’exploitation (II) 			2266499	2619988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4733	-13912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5579	9818
Autres intérêts et produits assimilés			24065	32570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90	18419
Total des produits financiers (V)			29734	60807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29734	60807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25001	46894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80400		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80400		12006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1775		1680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4053		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52828		1716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27573		10290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9616		5408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2371900		2678889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328943		2627112	
BENEFICE OU PERTE	42958		51776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25885		25885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1299		
Total Immobilisations corporelles		4974211		90724
Total Immobilisations financières		119500		
Total Général		5247459		90724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			953148	4111788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37833	81667
Total Général			990981	4347202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299			1299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4505223	223459	949876	3778805
AMORTISSEMENTS Total Général	4506522	223459	949876	3780104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88567
Total Provisions pour risques et charges	41567	47000		88567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41567	47000		88567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75667	37833		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	936451			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588647			
Charges constatées d’avance	1994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602759	1564925	37833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236139	236139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153560	153560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470273	470273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel