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BILAN SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE 2021 Siren 679801605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508509	495671	12838	22792
Fonds commercial	346098	242268	103829	138439
Autres immobilisations incorporelles	930		930	930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4091195	3210613	880582	1014724
Constructions	2185106	968743	1216362	1324965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2935332	2531707	403625	442826
Autres immobilisations corporelles	51763386	33277387	18485999	22015297
Immobilisations en cours	1810421		1810421	1189693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2474074	20491	2453583	2453583
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35066		35066	35066
Prêts	9960		9960	11425
Autres immobilisations financières	1458311		1458311	1397597
TOTAL (I)	67618393	40746883	26871510	30047342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945505	29507	915997	950901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6910698	34936	6875762	6017489
Autres créances	3201867		3201867	4980189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630326		630326	1179779
Charges constatées d’avance	228158		228158	215726
TOTAL (II)	11916555	64444	11852111	13344087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				2633
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79534948	40811327	38723621	43394062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300000		3300000	
Report à nouveau	192947		310659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226789		-117712	
Subventions d’investissement	7222615		8779673	
Provisions réglementées	570233		731662	
TOTAL (I)	12172604		13664301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202950		136886	
Provisions pour charges	156548		12000	
TOTAL (III)	359498		148886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12599114		16627078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62896		77351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6117997		3900233	
Dettes fiscales et sociales	6856976		7136234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15300	
Autres dettes	412959		1709251	
Produits constatés d’avance (2)	141574		115426	
TOTAL (IV)	26191518		29580874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38723621		43394062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17871375		17527062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1426	489
Production vendue biens			55639000	48098348
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55640427	48098838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112259	388786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291712	969914
Autres produits			1197542	1734697
Total des produits d’exploitation (I)			57241942	51192237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684	445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6719112	4252479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34904	-186550
Autres achats et charges externes			17627144	15583367
Impôts, taxes et versements assimilés			1305892	1573673
Salaires et traitements			19618749	17784392
Charges sociales			6765730	6742587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4771879	4903503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			156548	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113184	377041
Total des charges d’exploitation (II) 			57113831	51042992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128110	149244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60996	147400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2713	721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63709	148121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148055	198397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148055	198397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84345	-50275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43764	98968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	313560		373685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130536		590367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183024		-216681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57619212		51714044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57392423		51831757	
BENEFICE OU PERTE	226789		-117712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		848802		6736
Total Immobilisations corporelles		61737363		1649591
Total Immobilisations financières		3918164		119452
Total Général		66504329		1775779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601511	62785443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60202	3977414
Total Général			661713	67618395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686640	51300		737940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34782393	4717946	479350	39020989
AMORTISSEMENTS Total Général	35469033	4769246	479350	39758929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				570232
Total Provisions réglementées	731662	46101	207531	570232
Provisions pour litiges				66916
Provisions pour garanties données aux clients				136034
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156548
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148886	211464	852	359498
sur immobilisations – incorporelles		967462		967462
sur immobilisations – corporelles	967462	-967462		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20491
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29507			29507
Sur comptes clients	34936			34936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052398			1052398
TOTAL GENERAL	1932948	257565	208383	1982130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156548	852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101017	207530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9960	9960		
Autres immobilisations financières	1458311	343560	1114751	
Clients douteux ou litigieux	33257	33257		
Autres créances clients	6877441	6877441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16592	16592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3049	3049		
Impôts sur les bénéfices	64578	64578		
T. V. A.	623812	623812		
Autres impôts, taxes versements assimilés	515000	515000		
Divers	1444066	1444066		
Groupe et associés	281458	281458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253310	253310		
Charges constatées d’avance	228158	228158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11808995	10694244	1114751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12599114	4278971	8062563	257580
Emprunts et dettes financières divers	3211	3211		
Fournisseurs et comptes rattachés	6117997	6117997		
Personnel et comptes rattachés	3226460	3226460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2842286	2842286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621603	621603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166625	166625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59685	59685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412959	412959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141574	141574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26191518	17871375	8062563	257580
Emprunts souscrits en cours d’exercice	277000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4549647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel