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BILAN SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE 2019 Siren 679801605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496274	454647	41626	37572
Fonds commercial	346098	173049	173049	207659
Autres immobilisations incorporelles	930		930	930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4009656	2866111	1143545	1311809
Constructions	2137037	750667	1386369	1526655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2672804	2269840	402964	371733
Autres immobilisations corporelles	49328889	25032909	24295979	25057842
Immobilisations en cours	1040074		1040074	969078
Avances et acomptes				300000
Participations évaluées - mise en équivalence	2474074	20491	2453583	2453583
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35066		35066	35066
Prêts	17020		17020	18320
Autres immobilisations financières	1320276		1320276	1366914
TOTAL (I)	63878202	31567717	32310485	33657166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	793858	29507	764350	862069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5749058	34569	5714489	5976358
Autres créances	6682812		6682812	5083051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286666		286666	627897
Charges constatées d’avance	295882		295882	255182
TOTAL (II)	13808277	64076	13744200	12804560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3969		3969	5306
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77690450	31631794	46058656	46467033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300000		3000000	
Report à nouveau	104367		118648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206291		285718	
Subventions d’investissement	8560463		8026199	
Provisions réglementées	943356		1277822	
TOTAL (I)	13774497		13368407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165828		186674	
Provisions pour charges	10000		15000	
TOTAL (III)	175828		201674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16826059		20065287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333577		861956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6677641		4280994	
Dettes fiscales et sociales	7970963		7033969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			383728	
Autres dettes	204625		179797	
Produits constatés d’avance (2)	95462		86468	
TOTAL (IV)	32108330		32896950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46058656		46467033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20512723		19230169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1059324		1778671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1037	1132
Production vendue biens			55979822	53944248
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55980859	53945381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4886	8412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993838	1041514
Autres produits			1284922	985143
Total des produits d’exploitation (I)			58264507	55980451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			937	1072
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5804017	5951183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92969	-69135
Autres achats et charges externes			18574675	18274832
Impôts, taxes et versements assimilés			1565215	1501844
Salaires et traitements			20061886	19358686
Charges sociales			7337711	7872301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4319541	4216465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14105
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6048	23444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250403	325466
Total des charges d’exploitation (II) 			58013407	57470267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251100	-1489816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141915	112888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			815	940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142730	114204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249147	299381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249147	299381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106417	-185177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144683	-1674993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	657646		1274090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596038		360146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61608		913943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1046769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59064885		57368746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58858593		57083027	
BENEFICE OU PERTE	206291		285718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808983		34320
Total Immobilisations corporelles		57129112		3828751
Total Immobilisations financières		3894376		92341
Total Général		61832471		3955412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300000	1469401	59188462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140279	3846438
Total Général		300000	1609681	63878203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	562821	64876		627696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27591993	4709875	1382339	30919529
AMORTISSEMENTS Total Général	28154813	4774751	1382339	31547226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				943356
Total Provisions réglementées	1277822	44830	379296	943356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				165829
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	201675		25847	175829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20491
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24759	4749		29508
Sur comptes clients	51878	1300	18609	34569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97128	6049	18609	84568
TOTAL GENERAL	1576626	50879	423751	1203753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6049	39455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44830	384296	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17020	17020		
Autres immobilisations financières	1320276	329979	990297	
Clients douteux ou litigieux	38447	38447		
Autres créances clients	5710612	5710612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725	2725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6117	6117		
Impôts sur les bénéfices	64578	64578		
T. V. A.	800327	800327		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1355000	1355000		
Divers	2958197	2958197		
Groupe et associés	1134005	1134005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361864	348610	13254	
Charges constatées d’avance	295882	295882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14065049	13061498	1003551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84855	84855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16741204	5145597	10424085	1171523
Emprunts et dettes financières divers	4061	4061		
Fournisseurs et comptes rattachés	6677641	6677641		
Personnel et comptes rattachés	3097020	3097020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3133462	3133462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541880	541880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198602	1198602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329517	329517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204626	204626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95462	95462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32108331	20512723	10424085	1171523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1811760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4329502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	594		592	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	594		592