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BILAN SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE 2018 Siren 679801605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	461954	424381	37572	57548
Fonds commercial	346098	138439	207659	242268
Autres immobilisations incorporelles	930		930	930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3974864	2663054	1311809	1428563
Constructions	2190037	663381	1526655	1636808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2480663	2108930	371733	551604
Autres immobilisations corporelles	47214468	22156625	25057842	22088887
Immobilisations en cours	969078		969078	321908
Avances et acomptes	300000		300000	
Participations évaluées - mise en équivalence	2474074	20491	2453583	2432592
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35066		35066	35066
Prêts	18320		18320	15200
Autres immobilisations financières	1366914		1366914	1277441
TOTAL (I)	61832470	28175304	33657166	30088820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	886828	24758	862069	792933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6028236	51877	5976358	7197068
Autres créances	5083051		5083051	2904904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627897		627897	81316
Charges constatées d’avance	255182		255182	227822
TOTAL (II)	12881196	76636	12804560	11204046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5306		5306	6643
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74718974	28251941	46467033	41299509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000000		2000000	
Report à nouveau	118648		241197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285718		877451	
Subventions d’investissement	8026199		5656142	
Provisions réglementées	1277822		1866327	
TOTAL (I)	13368407		11301136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186674		201161	
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	201674		216161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20065287		17316059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861956		341708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4748			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4280994		4527605	
Dettes fiscales et sociales	7033969		7095943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383728		271488	
Autres dettes	179797		147220	
Produits constatés d’avance (2)	86468		82186	
TOTAL (IV)	32896950		29782211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46467033		41299509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18794877		17673913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1778671		1593853	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1132	1982
Production vendue biens			53944248	53798795
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53945381	53800778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8412	25580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1041514	1034104
Autres produits			985143	948482
Total des produits d’exploitation (I)			55980451	55808945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072	1827
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5951183	5181347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69135	-37218
Autres achats et charges externes			18274832	19033630
Impôts, taxes et versements assimilés			1501844	1522198
Salaires et traitements			19358686	18982280
Charges sociales			7872301	7953261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4216465	4054380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14105	5896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23444	3966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325466	128582
Total des charges d’exploitation (II) 			57470267	56830155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1489816	-1021210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112888	187149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			374	396
Autres intérêts et produits assimilés			940	2560
Reprises sur provisions et transferts de charges				4589
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114204	194695
Dotations financières sur amortissements et provisions			299381	348979
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			299381	348979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185177	-154283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1674993	-1175493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1274090		1047397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360146		174308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	913943		873089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1046769		-1192146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57368746		57051038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57083027		56173586	
BENEFICE OU PERTE	285718		877451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796357		12626
Total Immobilisations corporelles		52989735		8010165
Total Immobilisations financières		3780793		202976
Total Général		57566885		8225767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3870787	57129113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89393	3894376
Total Général			3960180	61832472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	495609	67212		562821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26961964	4147918	3517889	27591993
AMORTISSEMENTS Total Général	27457573	4215130	3517889	28154814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1277822
Total Provisions réglementées	1866327	49207	637712	1277822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				186674
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	216162	14105	28593	201674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20491
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24759			24759
Sur comptes clients	160205	23445	131772	51878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205455	23445	131772	97128
TOTAL GENERAL	2287944	86757	798077	1576624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37550	160360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49207	637712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18320	18320		
Autres immobilisations financières	1366914	462529	904385	
Clients douteux ou litigieux	55941	55941		
Autres créances clients	5972296	5972296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16274	16274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61342	61342		
Impôts sur les bénéfices	1046769	1046769		
T. V. A.	726618	726618		
Autres impôts, taxes versements assimilés	589401	589401		
Divers	1506411	1506411		
Groupe et associés	735549	735549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400689	387534	13155	
Charges constatées d’avance	255183	255183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12751705	11834165	917540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20065287	5963214	11698064	2404009
Emprunts et dettes financières divers	33701	33701		
Fournisseurs et comptes rattachés	4280995	4280995		
Personnel et comptes rattachés	2945391	2945391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3427402	3427402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	545799	545799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115378	115378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383729	383729		
Groupe et associés	828256	828256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184546	184546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86468	86468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32896951	18794878	11698064	2404009
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6248330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3683248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel