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BILAN SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE 2017 Siren 679801605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	449328	391779	57548	66403
Fonds commercial	346098	103829	242268	276878
Autres immobilisations incorporelles	930		930	4706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3888870	2460307	1428563	1393696
Constructions	2190677	553869	1636808	1037059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2443602	1891998	551604	737172
Autres immobilisations corporelles	44144677	22055790	22088887	22112122
Immobilisations en cours	321908		321908	974093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2453083	20491	2432592	2428003
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35066		35066	33466
Prêts	15200		15200	13650
Autres immobilisations financières	1277441		1277441	1246307
TOTAL (I)	57566885	27478065	30088820	30323560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	817692	24758	792933	755715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7357274	160205	7197068	4473520
Autres créances	2904904		2904904	3256080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81316		81316	380057
Charges constatées d’avance	227822		227822	173867
TOTAL (II)	11389010	184964	11204046	9039241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6643		6643	7980
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68962539	27663029	41299509	39370783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000		1000000	
Report à nouveau	241197		91905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	877451		1149291	
Subventions d’investissement	5656142		5658332	
Provisions réglementées	1866327		2369095	
TOTAL (I)	11301136		10928642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201161		230373	
Provisions pour charges	15000		30000	
TOTAL (III)	216161		260373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17316059		16683518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341708		533318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			69352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4527605		3412592	
Dettes fiscales et sociales	7095943		6725064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271488		502880	
Autres dettes	147220		154686	
Produits constatés d’avance (2)	82186		100355	
TOTAL (IV)	29782211		28181767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41299509		39370783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17673913		15494282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1593853		5841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1982	2221
Production vendue biens			53798795	53343515
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53800778	53345736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25580	91548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034104	906040
Autres produits			948482	950724
Total des produits d’exploitation (I)			55808945	55294050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1827	2019
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5181347	4778295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37218	-162697
Autres achats et charges externes			19033630	19208506
Impôts, taxes et versements assimilés			1522198	1524044
Salaires et traitements			18982280	18309791
Charges sociales			7953261	7607821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4054380	3928873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5896	8789
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3966	67916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128582	146751
Total des charges d’exploitation (II) 			56830155	55420111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1021210	-126061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			187149	40092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			396	947
Autres intérêts et produits assimilés			2560	993
Reprises sur provisions et transferts de charges			4589	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194695	42033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348979	380935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348979	380935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154283	-338901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1175493	-464962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047397		1030902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174308		211327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873089		819574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12289		65617	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1192146		-860297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57051038		56366986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56173586		55217694	
BENEFICE OU PERTE	877451		1149291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		817155		47873
Total Immobilisations corporelles		51725479		5066710
Total Immobilisations financières		3746509		182629
Total Général		56289143		5297212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68671	796357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		994442	2808012	52989735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148345	3780793
Total Général		994442	3025028	57566885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	469166	95114	68671	495609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25471335	3957928	2467299	26961964
AMORTISSEMENTS Total Général	25940501	4053042	2535970	27457573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1866327
Total Provisions réglementées	2369095	55733	558501	1866327
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				201162
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	260373	20897	65108	216162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20491
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24759			24759
Sur comptes clients	221875	3967	65637	160205
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271715	3967	70226	205456
TOTAL GENERAL	2901183	80597	693835	2287945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9863	100745	
                                             - Financières			4589	
                                            - Exceptionnelles		70733	588501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15200	15200		
Autres immobilisations financières	1277442	432586		
Clients douteux ou litigieux	173993			
Autres créances clients	7183281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5694			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21673			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487697			
Autres impôts, taxes versements assimilés	886780			
Divers	421476			
Groupe et associés	758475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323109			
Charges constatées d’avance	227823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11782643	10924730	857913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17316059	5207761	10209008	
Emprunts et dettes financières divers	40315	40315		
Fournisseurs et comptes rattachés	4527606	4527606		
Personnel et comptes rattachés	2908465	2908465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3525999	3525999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527657	527657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133822	133822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	271489	271489		
Groupe et associés	301393	301393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147221	147221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82186	82186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29782212	17673913	10209008	1899290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3087000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4103814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	584		556	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	584		556