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BILAN SERVICE AUTOMOBILE VALLEE CHEVREUSE 2016 Siren 679801605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401455	335052	66403	51251
Fonds commercial	346098	69219	276878	311488
Autres immobilisations incorporelles	69600	64894	4706	14569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3769926	2376230	1393696	1615434
Constructions	1490689	453630	1037059	1119481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2951527	2214354	737172	877895
Autres immobilisations corporelles	42539242	20427120	22112122	21205181
Immobilisations en cours	974093		974093	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33466		33466	28466
Prêts	13650		13650	14245
Autres immobilisations financières	1246307		1246307	1151542
TOTAL (I)	56289142	25965582	30323560	28817761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	780474	24758	755715	593017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4695395	221875	4473520	4592886
Autres créances	3256080		3256080	2922055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380057		380057	320363
Charges constatées d’avance	173867		173867	143091
TOTAL (II)	9285876	246634	9039241	8571413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7980		7980	9317
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65582999	26212216	39370783	37398493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18		18	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		276713	
Report à nouveau	91905		42691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1149291		772499	
Subventions d’investissement	5658332		5554743	
Provisions réglementées	2369095		2780764	
TOTAL (I)	10928642		10087431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230373		241398	
Provisions pour charges	30000		30000	
TOTAL (III)	260373		295520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16683518		15835769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99869		199624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3412591		3111705	
Dettes fiscales et sociales	6725064		6791362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502880		34383	
Autres dettes	154686		362275	
Produits constatés d’avance (2)	100355		68809	
TOTAL (IV)	28181767		27015541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39370783		37398493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15494282		15100883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5841		391420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2221		2221	3435
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	52178127	1167609	53345736	53749651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91548	73483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			906040	1029477
Autres produits			950724	882136
Total des produits d’exploitation (I)			55294050	55734748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2019	3122
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4778295	5139891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162697	126964
Autres achats et charges externes			19208506	19531275
Impôts, taxes et versements assimilés			1524044	1552193
Salaires et traitements			18309791	18224146
Charges sociales			7607821	7454780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3928873	3701221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67916	203865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8789	20749
Autres charges			146751	115051
Total des charges d’exploitation (II) 			55420111	56073262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126061	-338514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40092	40427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			947	488
Autres intérêts et produits assimilés			993	633
Reprises sur provisions et transferts de charges				19039
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42033	60588
Dotations financières sur amortissements et provisions				25080
Intérêts et charges assimilées			380935	430569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380935	455650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338901	-395061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464962	-733575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1030902		1000926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211327		474253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819574		526673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65617			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-860297		-979402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56366986		56796264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55217694		56023764	
BENEFICE OU PERTE	1149291		772499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747357		69798
Total Immobilisations corporelles		49442001		5369678
Total Immobilisations financières		3647539		123875
Total Général		53836897		5563351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				817155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3086200	51725479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24905	3746509
Total Général			3111105	56289143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	370046	99120		469166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24624007	3828417	2981088	25471336
AMORTISSEMENTS Total Général	24994053	3927537	2981088	25940502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2369095
Total Provisions réglementées	2780765	63978	475648	2369095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				230373
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	295520	38790	73937	260373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25080
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24759			24759
Sur comptes clients	233178	67916	79219	221875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283018	67916	79219	271715
TOTAL GENERAL	3359303	170684	628804	2901183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76706	99034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93978	529770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13650	13650		
Autres immobilisations financières	1246308	459007		
Clients douteux ou litigieux	196615			
Autres créances clients	4498781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16432			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376851			
Autres impôts, taxes versements assimilés	601478			
Divers	958005			
Groupe et associés	1005601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294635			
Charges constatées d’avance	173867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9385302	8585041	800261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16683518	3996033	10326382	
Emprunts et dettes financières divers	99870	99870		
Fournisseurs et comptes rattachés	3412592	3412592		
Personnel et comptes rattachés	2747527	2747527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3423121	3423121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426049	426049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128368	128368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502880	502880		
Groupe et associés	433448	433448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224039	224039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100355	100355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28181768	15494283	10326382	2361103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5199980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3965880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel