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BILAN SA PATISSERIE PAQUET 2017 Siren 679802124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	19818		19818	19818
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66515	63665	2850	3395
Autres immobilisations corporelles	235092	121840	113252	129536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	323819	185505	138314	155143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23148		23148	23400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5192		5192	7175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29602		29602	13991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131372		131372	133188
Charges constatées d’avance	3099		3099	
TOTAL (II)	192413		192413	177754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516233	185505	330727	332897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122817		107574	
Report à nouveau	22935		22935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42251		60243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232003		234751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77		152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29631		21202	
Dettes fiscales et sociales	69017		59809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98725		98146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330727		332897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98725		98146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35858		35858	36715
Production vendue biens	889886		889886	911251
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	925744		925744	947966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12719
Autres produits			89	64
Total des produits d’exploitation (I)			925833	960749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29597	26639
Variation de stock (marchandises)			1983	1542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202595	210155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			252	-4462
Autres achats et charges externes			181302	184616
Impôts, taxes et versements assimilés			7184	6327
Salaires et traitements			336802	336306
Charges sociales			99946	106021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22104	23701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	103
Total des charges d’exploitation (II) 			881848	890947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43985	69802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	3542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	3542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-3542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43849	66260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2273		1938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2273		8188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		2705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		5715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1692		2474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3290		8491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928106		968937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885855		908694	
BENEFICE OU PERTE	42251		60243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22105		
Total Immobilisations corporelles		296332		5275
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		318544		5275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général				323819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163401	22104		185505
AMORTISSEMENTS Total Général	163401	22104		185505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22758			
T. V. A.	6844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32808	32808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29631	29631		
Personnel et comptes rattachés	37901	37901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26989	26989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4127	4127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98725	98725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	129888		133173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10845		11833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40570		39610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181302		184616	
Taxe professionnelle	1775		960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5409		5367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7184		6327	
Montant de la TVA. collectée	54390		57771	
Total TVA. déductible sur biens et services	60356		56985	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		13