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BILAN PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY 2021 Siren 679801068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134399	133342	1057	2950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10601434	4640674	5960759	6465413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3092855	1815085	1277769	671341
Autres immobilisations corporelles	7107333	4837100	2270233	2635101
Immobilisations en cours	125892		125892	233544
Avances et acomptes	6449		6449	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5050
Prêts	-459		-459	-459
Autres immobilisations financières	312963		312963	309327
TOTAL (I)	21386416	11426202	9960214	10322766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119002		119002	79181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86613		86613	69971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459462	55047	404415	279872
Autres créances	1802650		1802650	526105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6987751		6987751	6768997
Charges constatées d’avance	121247		121247	127336
TOTAL (II)	9576723	55047	9521676	7851462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30963140	11481249	19481891	18174228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	672000		672000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67200		67200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4551257		2704543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2320369		1946715	
Subventions d’investissement	31285		44690	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7642111		5435147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19207		74405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19207		74405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8563355		8290464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446303		1580447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121339		67939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060067		992635	
Dettes fiscales et sociales	1111600		1234659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193077		209392	
Autres dettes	51862		37121	
Produits constatés d’avance (2)	272969		252020	
TOTAL (IV)	11820572		12664676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19481891		18174228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702191		702191	665109
Production vendue biens	2128907		2128907	1401769
Production vendue services	10475966		10475966	9129180
Chiffres d’affaires nets	13307064		13307064	11196059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1081000	263640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193918	1755461
Autres produits			14139	5419
Total des produits d’exploitation (I)			14596120	13220579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292071	278292
Variation de stock (marchandises)			-16642	-14384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1212765	911871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39820	15780
Autres achats et charges externes			4217562	3816994
Impôts, taxes et versements assimilés			329808	333228
Salaires et traitements			2482571	2280857
Charges sociales			645023	825834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844734	1522534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15249	26942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4802	62584
Autres charges			124982	161804
Total des charges d’exploitation (II) 			11113104	10222336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3483016	2998243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				70
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111508	126976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111508	126976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111508	-126906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3371508	2871337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13405		1732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14321	
Reprises sur provisions et transferts de charges			221000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13405		237053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		3689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		14352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11405		222700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309732		281569	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752812		865754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14609525		13457702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12289156		11510988	
BENEFICE OU PERTE	2320369		1946715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134399		2950
Total Immobilisations corporelles		19455418		1696860
Total Immobilisations financières		314418		3636
Total Général		19904235		1703446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2950		134399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218314		20933964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318053
Total Général		221264		21386416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131449	1893		133342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9450019	1842841		11292860
AMORTISSEMENTS Total Général	9581468	1844734		11426202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19207
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74405	4802	60000	19207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54455	15249	14657	55047
Autres provisions pour dépréciation	15281		15281	
Total Provisions pour dépréciation	69736	15249	29938	55047
TOTAL GENERAL	144141	20051	89938	74254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-459		-459	
Autres immobilisations financières	312963		312963	
Clients douteux ou litigieux	68425		68425	
Autres créances clients	391037	391037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2234	2234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11071	11071		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151952	151952		
Autres impôts, taxes versements assimilés	800000	800000		
Divers				
Groupe et associés	742818	742818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94575	94575		
Charges constatées d’avance	121247	121247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2695861	2314934	380928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8563355	1632779	6919851	10726
Emprunts et dettes financières divers	431778	431778		
Fournisseurs et comptes rattachés	1060067	1060067		
Personnel et comptes rattachés	649932	649932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403191	403191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1893	1893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56584	56584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193077	193077		
Groupe et associés	14525	14525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51862	51862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272969	272969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11699233	4768656	6919851	10726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel