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BILAN PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY 2020 Siren 679801068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134399	131449	2950	2140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10464192	3998779	6465413	3775649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2110334	1438993	671341	743637
Autres immobilisations corporelles	6647349	4012247	2635101	2761265
Immobilisations en cours	233544		233544	1212425
Avances et acomptes				61406
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5050		5050	5000
Prêts	-459		-459	1481
Autres immobilisations financières	309327		309327	310327
TOTAL (I)	19904235	9581468	10322766	8873828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79181		79181	94961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69971		69971	55587
Avances et acomptes versés sur commandes				64429
Clients et comptes rattachés	334327	54455	279872	278121
Autres créances	541386	15281	526105	1335539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6768997		6768997	2549003
Charges constatées d’avance	127336		127336	131089
TOTAL (II)	7921198	69736	7851462	4508729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27825433	9651205	18174228	13382558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	672000		672000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67200		67200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2704543		2433437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946715		271105	
Subventions d’investissement	44690		58095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5435147		3501837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74405		248102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74405		248102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8290464		4097899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1580447		2675132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67939		22814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	992635		1597985	
Dettes fiscales et sociales	1234659		731418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209392		226527	
Autres dettes	37121		42367	
Produits constatés d’avance (2)	252020		238477	
TOTAL (IV)	12664676		9632618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18174228		13382558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1580447			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665109		665109	782736
Production vendue biens	1401769		1401769	1923356
Production vendue services	9129180		9129180	9780856
Chiffres d’affaires nets	11196059		11196059	12486947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1755461	151892
Autres produits			5419	5938
Total des produits d’exploitation (I)			13220579	12644777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278292	320170
Variation de stock (marchandises)			-14384	-1454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911871	1225576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15780	-22857
Autres achats et charges externes			3816994	5110753
Impôts, taxes et versements assimilés			333228	336024
Salaires et traitements			2280857	2462969
Charges sociales			825834	912693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1522534	1375817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26942	39839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62584	27102
Autres charges			161804	141110
Total des charges d’exploitation (II) 			10222336	11927743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2998243	717034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3112
Autres intérêts et produits assimilés				18828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	6
Total des produits financiers (V)			70	21946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126976	113330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126976	113330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126906	-91384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2871337	625649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1732		2259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14321		51517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221000			
Total des produits exceptionnels (VII)	237053		53775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10663		38112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			221000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14352		259112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222700		-205337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	281569		27089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	865754		122118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13457702		12720498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11510988		12449392	
BENEFICE OU PERTE	1946715		271105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131449		2950
Total Immobilisations corporelles		16484414		4230513
Total Immobilisations financières		317308		4526
Total Général		16933171		4237989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1185356	74153	19455418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7416	314418
Total Général		1185356	81569	19904235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129310	2140		131449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7930033	1520394	408	9450019
AMORTISSEMENTS Total Général	8059343	1522534	408	9581468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	248102	47303	221000	74405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47011	27188	19744	54455
Autres provisions pour dépréciation		15281		15281
Total Provisions pour dépréciation	47011	42469	19744	69736
TOTAL GENERAL	295113	89772	240744	144141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-459		-459	
Autres immobilisations financières	309327		309327	
Clients douteux ou litigieux	65313		65313	
Autres créances clients	269014	269014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3472	3472		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30204	30204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431711	431711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13921	13921		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62078	62078		
Charges constatées d’avance	127336	127336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311917	937736	374181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8290464	730541	6622709	937214
Emprunts et dettes financières divers	1006771	576771	430000	
Fournisseurs et comptes rattachés	992635	992635		
Personnel et comptes rattachés	604400	604400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562106	562106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3758	3758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64393	64393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209392	209392		
Groupe et associés	573675	573675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37121	37121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252020	252020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12596735	4606812	7052709	937214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	63