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BILAN PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY 2019 Siren 679801068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131449	129310	2140	6262
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				38112
Constructions	7284887	3509239	3775649	4131494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1906784	1163148	743637	799770
Autres immobilisations corporelles	6018912	3257647	2761265	3002034
Immobilisations en cours	1212425		1212425	73274
Avances et acomptes	61406		61406	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts	1481		1481	470789
Autres immobilisations financières	310327		310327	341833
TOTAL (I)	16933171	8059343	8873828	8869067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94961		94961	72104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55587		55587	54133
Avances et acomptes versés sur commandes	64429		64429	66926
Clients et comptes rattachés	325131	47011	278121	214999
Autres créances	1335539		1335539	1124868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2549003		2549003	1961829
Charges constatées d’avance	131089		131089	68832
TOTAL (II)	4555740	47011	4508729	3563691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21488911	8106353	13382558	12432758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	672000		672000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67200		67200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2433437		2257159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271105		176279	
Subventions d’investissement	58095		71499	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3501837		3244137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248102		118062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	248102		118062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4097899		4178231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2675132		2133151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22814		20582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597985		1353693	
Dettes fiscales et sociales	731418		598176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226527		481706	
Autres dettes	42367		137661	
Produits constatés d’avance (2)	238477		167359	
TOTAL (IV)	9632618		9070560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13382558		12432758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	782736		782736	572588
Production vendue biens	1923356		1923356	1576619
Production vendue services	9780856		9780856	8242646
Chiffres d’affaires nets	12486947		12486947	10391852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151892	37131
Autres produits			5938	7267
Total des produits d’exploitation (I)			12644777	10436250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			320170	242659
Variation de stock (marchandises)			-1454	-9885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225576	1101093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22857	-16339
Autres achats et charges externes			5110753	4181319
Impôts, taxes et versements assimilés			336024	296123
Salaires et traitements			2462969	2283803
Charges sociales			912693	761267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375817	1171402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39839	5487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27102	
Autres charges			141110	85774
Total des charges d’exploitation (II) 			11927743	10102703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			717034	333547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3112	5677
Autres intérêts et produits assimilés			18828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			21946	5677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113330	156468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113330	156468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91384	-150792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625649	182755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51517		469898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51517		469898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53775		469898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38112		473552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259112		478321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205337		-8423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27089			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122118		-1946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12720498		10911825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12449392		10735546	
BENEFICE OU PERTE	271105		176279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126514		4935
Total Immobilisations corporelles		14608551		1918702
Total Immobilisations financières				979602
Total Général		14735066		2903239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4132	38708	16484414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			662295	317308
Total Général		4132	701002	16933171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120253	9057		129310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6563868	1366761	596	7930033
AMORTISSEMENTS Total Général	6684121	1375817	596	8059343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118062	248102	118062	248102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8359	39839	1188	47011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8359	39839	1188	47011
TOTAL GENERAL	126421	287941	119250	295113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1481		1481	
Autres immobilisations financières	310327		310327	
Clients douteux ou litigieux	67871		67871	
Autres créances clients	257261	257261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634	1634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44580	44580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	633972	633972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	629876	629876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25477	25477		
Charges constatées d’avance	131089	131089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103567	1723889	379678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4097899	597331	3078664	1168817
Emprunts et dettes financières divers	1585385	582051	1003333	
Fournisseurs et comptes rattachés	1597985	1597985		
Personnel et comptes rattachés	357001	357001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318756	318756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16806	16806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38856	38856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226527	226527		
Groupe et associés	1089748	1089748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42367	42367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238477	238477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9609805	5105904	4081997	1168817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel