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BILAN COMO PARIS 2018 Siren 679803197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463568	443012	20555	31923
Fonds commercial	4508829	3778829	730000	1470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16228774		16228774	16228774
Constructions	56749605	38100873	18648732	21388294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5679669	5372806	306863	330809
Autres immobilisations corporelles	5564421	4599704	964717	873949
Immobilisations en cours	2297015		2297015	1234672
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1491315	601762	889553	814116
Autres immobilisations financières	934640	324590	610050	558380
TOTAL (I)	93917837	53221576	40696260	42930917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43301		43301	58771
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132011119	5013168	126997951	99431331
Avances et acomptes versés sur commandes	244386		244386	240731
Clients et comptes rattachés	67217390	764223	66453166	62454447
Autres créances	7028818		7028818	10762968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1685764		1685764	3589954
Charges constatées d’avance	1162475		1162475	386735
TOTAL (II)	209393253	5777391	203615862	176924937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303311087	58998966	244312122	219855854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821941		821941	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8462788		-2909646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6365524		-5553142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7993629		14359153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2904504		2342774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2904504		2342774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59302		102897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190580842		141250310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367369		554907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27769402		46184587	
Dettes fiscales et sociales	9028748		9416630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5608326		5644600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233413989		203153931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244312122		219855854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387751860	1553478	389305339	389446577
Production vendue biens				
Production vendue services	44642857	702	44643559	43688029
Chiffres d’affaires nets	432394717	1554180	433948897	433134606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53082	60796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4484218	3805301
Autres produits			323505	447501
Total des produits d’exploitation (I)			438809704	437448204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396229998	402036286
Variation de stock (marchandises)			-30149371	-36232632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29196893	26583830
Impôts, taxes et versements assimilés			6609647	5826288
Salaires et traitements			21114206	21881548
Charges sociales			11411193	11493574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3304403	3530354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5053823	2573070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2189555	1550547
Autres charges			706917	556943
Total des charges d’exploitation (II) 			445667264	439799807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6857560	-2351601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				110042
Différences positives de change			2	15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	110070
Dotations financières sur amortissements et provisions			58725	247089
Intérêts et charges assimilées			1010590	1265632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069315	1512722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069313	-1402652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7926874	-3754253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1756107		40656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	919229		20796	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116799			
Total des produits exceptionnels (VII)	2792135		61453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208612		33711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1049905		1728898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258518		1879408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1533617		-1817955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27733		-19067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441601843		437619730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447967367		443172872	
BENEFICE OU PERTE	-6365524		-5553142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5712397		
Total Immobilisations corporelles		85239537		1992542
Total Immobilisations financières		2240125		236139
Total Général		93192060		2228681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			740000	4972397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			712594	86519485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50308	2425956
Total Général			1502902	93917838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431645	11367		443012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45183036	3293034	402688	48073383
AMORTISSEMENTS Total Général	45614681	3304402	402688	48516395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				766253
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1609502
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				528749
Total Provisions pour risques et charges	2342774	2189555	1812824	2904505
sur immobilisations – incorporelles	3778829			3778829
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	867628	58725		926353
Sur stocks et en cours	2414946	5005670	2407448	5013168
Sur comptes clients	1064889	48152	348818	764223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8126293	5112548	2755267	10482575
TOTAL GENERAL	10469068	7302104	4569092	13387080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1491315		1491315	
Autres immobilisations financières	934640		934640	
Clients douteux ou litigieux	936068	936068		
Autres créances clients	66281321	66281321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25823	25823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144048	144048		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4167152	4167152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	679808	679808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2011985	2011985		
Charges constatées d’avance	1162475	1162475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77834641	75408684	2425956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59302	59302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190580842	190566389		
Fournisseurs et comptes rattachés	27769402	27769402		
Personnel et comptes rattachés	4128887	4128887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4715669	4715669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48826	48826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135365	135365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5975695	5975695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233413990	233399537		14453
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	511			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	511