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BILAN SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE 2020 Siren 679500454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597171		597171	597171
Constructions	11322055	7339506	3982549	4278665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462	1084	378	670
Autres immobilisations corporelles	85139	42409	42730	48691
Immobilisations en cours	2296		2296	9209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16127311		16127311	14495311
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15561		15561	15561
TOTAL (I)	28150995	7382999	20767996	19445278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188176		188176	205620
Autres créances	2497200		2497200	9984414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9639851		9639851	925076
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12325228		12325228	11115110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40476223	7382999	33093223	30560388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2006400		2006400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	200641		200641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121003		121003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6659156		6396868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483610		256572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9571426		9082100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672996		157044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21881873		20381734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277406		267549	
Dettes fiscales et sociales	95171		77701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594350		594259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23521797		21478288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33093223		30560388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22976425		21478288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239091		1239091	1213063
Chiffres d’affaires nets	1239091		1239091	1213063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1239091	1213065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112828	349608
Impôts, taxes et versements assimilés			157281	132069
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359782	399249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			629890	880926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609200	332139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8159	17435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8159	17435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8159	-17435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601041	314704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		22390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25000		-22390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92431		35742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239091		1213065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755480		956493	
BENEFICE OU PERTE	483610		256572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11957623		72784
Total Immobilisations financières		14510873		1644032
Total Général		26468496		1716817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22286	12008122
Prêts et immobilisations financières			12032	
Total Immobilisations financières			12032	16142873
Total Général			34318	28150995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7023218	359782		7382999
AMORTISSEMENTS Total Général	7023218	359782		7382999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15561	15561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188176	188176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	891065	891065		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	993	993		
Divers				
Groupe et associés	1605108	1605108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35	35		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2700938	2700938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672996	127625	272565	271898
Emprunts et dettes financières divers	229528	229528		
Fournisseurs et comptes rattachés	277406	277406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22781	22781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72390	72390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21652345	21652345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594350	594350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23521796	22976425	272565	271898
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16386			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112828			
Taxe professionnelle	12409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157281			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel