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BILAN SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE 2019 Siren 679500454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597171		597171	597171
Constructions	11267005	6988339	4278665	4682954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1462	792	670	962
Autres immobilisations corporelles	82777	34086	48691	56969
Immobilisations en cours	9209		9209	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14495311		14495311	14462311
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15561		15561	15561
TOTAL (I)	26468496	7023218	19445278	19815929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205620		205620	318739
Autres créances	9984414		9984414	9714942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925076		925076	27538
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11115110		11115110	10061218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37583606	7023218	30560388	29877147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2006400		2006400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	200641		200641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121003		121003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6396868		5845244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256572		551624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9082100		8825529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157044		386042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20381734		20381544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267549		10484	
Dettes fiscales et sociales	77701		73352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	594259		200197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21478288		21051619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30560388		29877147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21478288		20895399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1213063		1213063	1206547
Chiffres d’affaires nets	1213063		1213063	1206547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2937
Total des produits d’exploitation (I)			1213065	1209484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349608	109954
Impôts, taxes et versements assimilés			132069	127320
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399249	420471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			880926	657746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332139	551738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17435	18636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17435	18636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17435	-18636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314704	533102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22390		18522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35742			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213065		1228006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956493		676382	
BENEFICE OU PERTE	256572		551624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12030391		17989
Total Immobilisations financières		14477873		33000
Total Général		26508263		50989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90756	11957623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14510873
Total Général			90756	26468496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6692334	399249	68365	7023218
AMORTISSEMENTS Total Général	6692334	399249	68365	7023218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15561	15561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205620	205620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	977780	977780		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81	81		
Groupe et associés	8994521	8994521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12032	12032		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10205596	10205596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156220	156220		
Emprunts et dettes financières divers	229388	229388		
Fournisseurs et comptes rattachés	267549	267549		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5816	5816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71885	71885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20152346	20152346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594259	594259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21478288	21478288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8006		7963	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	258048		8838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83554		93153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349608		109954	
Taxe professionnelle	13375		13467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118694		113854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132069		127320	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel