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BILAN SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE 2017 Siren 679500454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597171		597171	597171
Constructions	11297283	6204942	5092341	5500250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580	221	359	475
Autres immobilisations corporelles	124105	66700	57405	33438
Immobilisations en cours				6502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12758114		12758114	12758114
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24777253	6271863	18505390	18895950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185383		185383	230281
Autres créances	10728265		10728265	7485137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11153		11153	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10924801		10924801	7715418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35702054	6271863	29430191	26611368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2006400		2006400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	200641		200641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121003		121003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5380940		4942516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464304		438424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8273904		7809600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645041		1182162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20251447		17166330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26860		13460	
Dettes fiscales et sociales	32742		106567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			317637	
Autres dettes	200197			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21156286		18786156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29430191		26611368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20771283		18142114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			178453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203613		1203613	1437873
Chiffres d’affaires nets	1203613		1203613	1437873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15889	3512
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1219502	1441385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104800	122558
Impôts, taxes et versements assimilés			108893	165883
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426741	427733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	16769
Total des charges d’exploitation (II) 			640436	732943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579066	708442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26465	41334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26465	41334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26465	-41334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552601	667108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104447		228684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235652		1441385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771348		1002961	
BENEFICE OU PERTE	464304		438424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277		3512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			16769	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11982957		42683
Total Immobilisations financières		12758115		
Total Général		24741072		42683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6502		12019138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758115
Total Général		6502		24777253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5845122	426741		6271863
AMORTISSEMENTS Total Général	5845122	426741		6271863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15612		15612	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15612		15612	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	686312			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11935			
Groupe et associés	10030018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10913649	10913649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	999	999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	644042	259039	385003	
Emprunts et dettes financières divers	229128	229128		
Fournisseurs et comptes rattachés	26860	26860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32742	32742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20022319	20022319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200197	200197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21156286	20771283	385003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel