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BILAN SOCIETE DE GESTION SAINTE MARGUERITE 2016 Siren 679500454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	597171		597171	597171
Constructions	11283695	5783445	5500250	5265291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580	105	475	
Autres immobilisations corporelles	95009	61572	33438	36021
Immobilisations en cours	6502		6502	13429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12758114		12758114	12758114
Créances rattachées à des participations	1		1	1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	24741072	5845122	18895950	18670026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230281		230281	1890691
Autres créances	7485137		7485137	3958556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				34835
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7715418		7715418	5884082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32456490	5845122	26611368	24554108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2006400		2006400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	100616		100616	
Réserve légale (1)	200641		200641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121003		121003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4942516		4387771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438424		578900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7809600		7395332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15612		15612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15612		15612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1182162		1505140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17166330		15479969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13460		11972	
Dettes fiscales et sociales	106567		129934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317637		16150	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18786156		17143164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26611368		24554108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18142114		15911835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1437873		1437873	1386073
Chiffres d’affaires nets	1437873		1437873	1386073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3512	226675
Autres produits				23
Total des produits d’exploitation (I)			1441385	1612771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122558	91320
Impôts, taxes et versements assimilés			165883	132862
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427733	410296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16769	18515
Total des charges d’exploitation (II) 			732943	652994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			708442	959778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41334	89068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41334	89068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41334	-84839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667108	874938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228684		299456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441385		1620418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002961		1041518	
BENEFICE OU PERTE	438424		578900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16769		18294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11329300		660584
Total Immobilisations financières		12758115		
Total Général		24087415		660584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6927		11982957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12758115
Total Général		6927		24741072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5417389	427733		5845122
AMORTISSEMENTS Total Général	5417389	427733		5845122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15612
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15612			15612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15612			15612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	550875			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6932984			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1278			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7715419	7715419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179902	179902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002261	358219	644042	
Emprunts et dettes financières divers	229011	229011		
Fournisseurs et comptes rattachés	13460	13460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106567	106567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317637	317637		
Groupe et associés	16937319	16937319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18786156	18142114	644042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel