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BILAN SOC D'EXPENSION DE LA NELLE ENT DE CONST 2016 Siren 679501155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32688	31850	838	
Fonds commercial	106714	106714		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	604161	415717	188444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1478165	1058993	419171	
Autres immobilisations corporelles	550092	363062	187029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3540		3540	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2775362	1976337	799024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57576		57576	
En cours de production de biens	20574184		20574184	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7026151	52785	6973366	
Autres créances	5873952		5873952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	6107528		6107528	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40439394	52785	40386609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43214756	2029122	41185634	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	106714			
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10716745			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-417765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10448074			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22834200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5859906			
Dettes fiscales et sociales	1623241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30737559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41185634			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7556097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19729737		19729737	
Chiffres d’affaires nets	19729737		19729737	
				
Production stockée			5211268	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526113	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			25467125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4605699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1367	
Autres achats et charges externes			17210131	
Impôts, taxes et versements assimilés			198969	
Salaires et traitements			2924398	
Charges sociales			1947906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			27039232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1572106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1150665	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			212	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10004	
Total des produits financiers (V)			30687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26683737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27101503			
BENEFICE OU PERTE	-417765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30690		
Total Immobilisations corporelles		2547777		
Total Immobilisations financières		3541		
Total Général		2688722		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2632420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3541
Total Général				2775363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137404	1160		138564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1688454	152332	3013	1837773
AMORTISSEMENTS Total Général	1825858	153492	3013	1976338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	519397		519397	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572182		519397	52785
TOTAL GENERAL	572182		519397	52785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			519397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12900105	8322252	4577852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	311183	311183		
Fournisseurs et comptes rattachés	5859906	5859906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		-311183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7903359	7556098	347261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel