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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2021 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	673597	173028	500569	501206
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838432		838432	549262
Constructions	15155890	11304182	3851708	3650113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39706954	23241342	16465612	18894657
Autres immobilisations corporelles	520921	482157	38763	50101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				401748
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120894		120894	105394
TOTAL (I)	76468830	35228901	41239929	43576432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1835020		1835020	1410389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	945377		945377	706648
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6215989	17021	6198968	4677018
Autres créances	20678456		20678456	25766204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15051999		15051999	10039179
Charges constatées d’avance	10361		10361	46727
TOTAL (II)	44737201	17021	44720180	42646164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121206031	35245922	85960109	86222597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61210575		55621772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4634260		5838803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1135035		618114	
TOTAL (I)	67988350		63087169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges	510729		449289	
TOTAL (III)	960729		899289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8576045		12262792	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6406195		6798280	
Dettes fiscales et sociales	1258288		1409206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319831		1238314	
Autres dettes	450672		527547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17011031		22236139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85960109		86222597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				650
Production vendue biens	35089221		35089221	37334984
Production vendue services	5591400	129876	5721276	5360687
Chiffres d’affaires nets	40680621	129876	40810497	42696321
				
Production stockée			238729	-175989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28798	18102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452284	502109
Autres produits			6927	1173
Total des produits d’exploitation (I)			41537235	43041714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13315695	11998250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-424631	-97223
Autres achats et charges externes			11745254	12120615
Impôts, taxes et versements assimilés			1864401	2517715
Salaires et traitements			2541317	2644476
Charges sociales			1269948	1313911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3809120	3513934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			511440	450000
Autres charges			965	1659
Total des charges d’exploitation (II) 			34633509	34463337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6903726	8578378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70670	59638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70670	59638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45975	62606
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45975	62606
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24695	-2969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6928421	8575409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34734		179858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34734		227858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28379		49324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	516921		259961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545300		500309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510566		-272451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111672		199286	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1671923		2264869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41642639		43329210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37008379		37490407	
BENEFICE OU PERTE	4634260		5838803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2076280		
Total Immobilisations corporelles		54818572		1858866
Total Immobilisations financières		18126662		15500
Total Général		75049706		1874366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2076280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		401748	53493	56222197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18142162
Total Général		401748	53493	76468830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172391	637		173028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31272691	3808483	53493	35027681
AMORTISSEMENTS Total Général	31473273	3809120	53493	35228901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1135035
Total Provisions réglementées	618114	516921		1135035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				510729
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	899289	511440	450000	960729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17824		803	17021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17824		803	17021
TOTAL GENERAL	1535227	1028361	450803	2112785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		511440	450803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		516921		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120894		120894	
Clients douteux ou litigieux	19048		19048	
Autres créances clients	6196941	6196941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4169	4169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	973932	973932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16163	16163		
Groupe et associés	19558173	19558173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125937	125937		
Charges constatées d’avance	10361	10361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27025700	26885758	139942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8576045	3578757	4997288	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6406195	6406195		
Personnel et comptes rattachés	700228	700228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400528	400528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157532	157532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	319831	319831		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450672	450672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17011031	12013743	4997288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3686166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel