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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2020 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	673597	172391	501206	502292
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549262		549262	549262
Constructions	14453253	10803140	3650113	3716699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38867840	19973184	18894657	19195008
Autres immobilisations corporelles	546468	496367	50101	105565
Immobilisations en cours				273901
Avances et acomptes	401748		401748	823615
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105394		105394	95564
TOTAL (I)	75049706	31473273	43576432	44685858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1410389		1410389	1313166
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	706648		706648	882637
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4694842	17824	4677018	7157361
Autres créances	25766204		25766204	11457294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10039179		10039179	21832912
Charges constatées d’avance	46727		46727	14730
TOTAL (II)	42663988	17824	42646164	42658101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117713694	31491097	86222597	87343959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55621772		49162717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5838803		6709056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	618114		358153	
TOTAL (I)	63087169		57238405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450000		450000	
Provisions pour charges	449289		491442	
TOTAL (III)	899289		941442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12262792		15932882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6798280		7211071	
Dettes fiscales et sociales	1409206		1588290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238314		3677010	
Autres dettes	527547		754859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22236139		29164112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86222597		87343959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650		650	24623
Production vendue biens	37334984		37334984	38813003
Production vendue services	5255503	105183	5360687	6978316
Chiffres d’affaires nets	42591137	105183	42696321	45815941
				
Production stockée			-175989	14625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18102	7345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502109	837667
Autres produits			1173	2287
Total des produits d’exploitation (I)			43041714	46677866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11998250	13887440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97223	171079
Autres achats et charges externes			12120615	13010996
Impôts, taxes et versements assimilés			2517715	2632499
Salaires et traitements			2644476	2731678
Charges sociales			1313911	1413894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3513934	2450641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			450000	477301
Autres charges			1659	82318
Total des charges d’exploitation (II) 			34463337	36857845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8578378	9820021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59638	35682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59638	35682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62606	47329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62606	47329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2969	-11646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8575409	9808375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179858		451221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227858		451221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191024		358081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259961		48868	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500309		406949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272451		44271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199286		272395	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2264869		2871197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43329210		47164770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37490407		40455714	
BENEFICE OU PERTE	5838803		6709056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2093100		850
Total Immobilisations corporelles		53025180		3447551
Total Immobilisations financières		18116832		11930
Total Général		73263304		3460331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17670	2076280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1654159	54818572
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			2100	18126662
Total Général			1673930	75049706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188125	1937	17670	172391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28361130	3511998	600437	31272691
AMORTISSEMENTS Total Général	28577446	3513934	618107	31473273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				618114
Total Provisions réglementées	358153	259961		618114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				449289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	941442	450000	492153	899289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17932		108	17824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17932		108	17824
TOTAL GENERAL	1317527	709961	492261	1535227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450000	492261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		259961		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105394		105394	
Clients douteux ou litigieux	20012		20012	
Autres créances clients	4674830	4674830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3478	3478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1023530	1023530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97295	97295		
Groupe et associés	23858967	23858967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782934	782934		
Charges constatées d’avance	46727	46727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30613166	30487761	125405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12262792	3686166	8576625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6798280	6798280		
Personnel et comptes rattachés	823248	823248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427670	427670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158288	158288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238314	1238314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527547	527547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22236139	13659513	8576625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3669487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	80