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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2018 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	689356	179994	509362	508280
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	549262		549262	528247
Constructions	12959137	10385941	2573197	1987258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29600776	19479782	10120993	3239628
Autres immobilisations corporelles	911685	770481	141204	194374
Immobilisations en cours	676199		676199	609325
Avances et acomptes	2156871		2156871	1936327
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93684		93684	93684
TOTAL (I)	67089113	30844389	36244723	28521074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1484245		1484245	1060412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	868012		868012	732288
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6958510	26945	6931565	5969609
Autres créances	13667625		13667625	20831385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8875640		8875640	13467989
Charges constatées d’avance	53566		53566	17809
TOTAL (II)	31907598	26945	31880653	42079493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98996710	30871334	68125376	70600567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43001806		37347538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6160911		5654268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	309285		260893	
TOTAL (I)	50480481		44271179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	800000		780000	
Provisions pour charges	464141		497640	
TOTAL (III)	1264141		1277640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517131		12764754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438185		243617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9142952		9628207	
Dettes fiscales et sociales	1721200		1617599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1829379			
Autres dettes	731906		797571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16380753		25051748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68125376		70600567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			23535485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150
Production vendue biens	39859500		39859500	34730004
Production vendue services	6082072	89134	6171207	5401932
Chiffres d’affaires nets	45941572	89134	46030707	40132086
				
Production stockée			135724	61823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7353	10813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			845185	2054582
Autres produits			119	27342
Total des produits d’exploitation (I)			47019088	42286646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15310354	12113503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-423833	-89026
Autres achats et charges externes			13531197	13047240
Impôts, taxes et versements assimilés			2706513	2540866
Salaires et traitements			2644759	2765769
Charges sociales			1365046	1396610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1600015	837312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4421	8298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			800000	802378
Autres charges			1376	443
Total des charges d’exploitation (II) 			37539847	33423392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9479241	8863254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81371	107090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81371	107090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43111	78357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43111	78357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38260	28733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9517501	8891987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121876		8079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	532277		32564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	654153		40643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34502		39172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120402		49687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48392		25777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203296		114637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	450857		-73994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	342434		301203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3465013		2862522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47754612		42434379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41593702		36780111	
BENEFICE OU PERTE	6160911		5654268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077941		14098
Total Immobilisations corporelles		38360128		11975620
Total Immobilisations financières		18114952		
Total Général		58581213		11989718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2092039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3481819	46853930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18114952
Total Général			3481819	67089113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166978	13016		179994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29864969	1586999	815764	30636204
AMORTISSEMENTS Total Général	30060139	1600015	815764	30844389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				309285
Total Provisions réglementées	260893	48392		309285
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				464141
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	1277640	800000	813499	1264141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22567	4421	43	26945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22567	4421	43	26945
TOTAL GENERAL	1561100	852813	813542	1600371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		804421	813542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93684		93684	
Clients douteux ou litigieux	30051		30051	
Autres créances clients	6928459	6928459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3410	3410		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1481904	1481904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	215491	215491		
Groupe et associés	11926133	11926133		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40640	40640		
Charges constatées d’avance	53566	53566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20773384	20649650	123734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517131	428323	1088807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9142952	9142952		
Personnel et comptes rattachés	1017963	1017963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454000	454000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249238	249238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1829379	1829379		
Groupe et associés	1438185	1438185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731906	731906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16380753	15291946	1088807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11214979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83