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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2017 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	675258	166978	508280	500375
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528247		528247	528247
Constructions	12101101	10113843	1987258	2220000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22241460	19001832	3239628	1496855
Autres immobilisations corporelles	943668	749295	194374	249350
Immobilisations en cours	609325		609325	450944
Avances et acomptes	1936327		1936327	245400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93684		93684	92564
TOTAL (I)	58581213	30060139	28521074	25207687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1060412		1060412	971386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	732288		732288	670465
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5992176	22567	5969609	6638588
Autres créances	20831385		20831385	17658449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13467989		13467989	14435110
Charges constatées d’avance	17809		17809	90013
TOTAL (II)	42102060	22567	42079493	40464011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100683273	30082706	70600567	65671698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37347538		32548870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5654268		5298668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	260893		235116	
TOTAL (I)	44271179		39091134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	780000		2050000	
Provisions pour charges	497640		475262	
TOTAL (III)	1277640		2525262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12764754		12248049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9628207		9523341	
Dettes fiscales et sociales	1617599		1345252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797571		938661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25051748		24055302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70600567		65671698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23535485		22806177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	1000
Production vendue biens	34730004		34730004	33364768
Production vendue services	5401932		5401932	5258210
Chiffres d’affaires nets	40132086		40132086	38623977
				
Production stockée			61823	55913
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10813	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054582	1878346
Autres produits			27342	241
Total des produits d’exploitation (I)			42286646	40560476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4201
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12113503	11012968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89026	-117855
Autres achats et charges externes			13047240	12536357
Impôts, taxes et versements assimilés			2540866	2453439
Salaires et traitements			2765769	2472304
Charges sociales			1396610	1285611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837312	682000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8298	6275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			802378	2082518
Autres charges			443	148417
Total des charges d’exploitation (II) 			33423392	32566234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8863254	7994242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107090	119365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				784
Total des produits financiers (V)			107090	120149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78357	83266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78357	83266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28733	36883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8891987	8031126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32564		53403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40643		53403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39172		21997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49687		36759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25777		23782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114637		82538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73994		-29135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301203		241152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2862522		2462171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42434379		40734029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36780111		35435361	
BENEFICE OU PERTE	5654268		5298668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	303494		591831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4582		18593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2189760		12477
Total Immobilisations corporelles		37100783		5970640
Total Immobilisations financières		18113832		1120
Total Général		57432567		5984237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			124296	2077941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4711295	38360128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18114952
Total Général			4835591	58581213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286702	4573	124296	166978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31909987	832739	2877757	29864969
AMORTISSEMENTS Total Général	32224880	837312	3002053	30060139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				260893
Total Provisions réglementées	235116	25777		260893
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				497640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				780000
Total Provisions pour risques et charges	2525262	802378	2050000	1277640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14270	8298		22567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14270	8298		22567
TOTAL GENERAL	2774647	836453	2050000	1561100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810676	2050000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25777		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93684	93684		
Clients douteux ou litigieux	25675			
Autres créances clients	5966501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4017			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1368189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267966			
Groupe et associés	19160277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30937			
Charges constatées d’avance	17809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26935054	26935054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12764754	11248491	1479835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9628207	9628207		
Personnel et comptes rattachés	876021	876021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499493	499493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242085	242085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243617	243617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797571	797571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25051748	23535485	1479835	36427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1125858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95