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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2016 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	787077	286702	500375	503367
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528247		528247	528247
Constructions	12394326	10174326	2220000	2372073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22532124	21035269	1496855	1686753
Autres immobilisations corporelles	949742	700392	249350	307987
Immobilisations en cours	450944		450944	72190
Avances et acomptes	245400		245400	150378
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92564		92564	87944
TOTAL (I)	57432567	32224880	25207687	25132891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	971386		971386	853531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	670465		670465	614552
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6652858	14270	6638588	8327073
Autres créances	17658449		17658449	11892863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14435110		14435110	11518059
Charges constatées d’avance	90013		90013	72073
TOTAL (II)	40478281	14270	40464011	33278150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97910848	32239150	65671698	58411041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32548870		26271968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5298668		6776902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	235116		211333	
TOTAL (I)	39091134		34268684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2050000		1712000	
Provisions pour charges	475262		590497	
TOTAL (III)	2525262		2302497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12248049		11603623	
Emprunts et dettes financières divers (4)			426899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9523341		6218067	
Dettes fiscales et sociales	1345252		2467094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	938661		1124176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24055302		21839860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65671698		58411041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22806177		10540063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	
Production vendue biens	33364768		33364768	33314763
Production vendue services	5258210		5258210	7086139
Chiffres d’affaires nets	38623977		38623977	40400902
				
Production stockée			55913	-96632
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878346	697530
Autres produits			241	26582
Total des produits d’exploitation (I)			40560476	41033642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4201	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11012968	10792377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117855	-6364
Autres achats et charges externes			12536357	11359363
Impôts, taxes et versements assimilés			2453439	2539784
Salaires et traitements			2472304	4504578
Charges sociales			1285611	2265193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682000	691771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6275	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2082518	1462000
Autres charges			148417	30732
Total des charges d’exploitation (II) 			32566234	33639433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7994242	7394209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119365	289861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			784	1315
Total des produits financiers (V)			120149	2291894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83266	124210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83266	124210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36883	2167684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8031126	9561892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53403		34479	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5145399	
Total des produits exceptionnels (VII)	53403		5179878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21997		21256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36759		5126540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23782		23782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82538		5171579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29135		8299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241152		369959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2462171		2423330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40734029		48505413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35435361		41728511	
BENEFICE OU PERTE	5298668		6776902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2207510		
Total Immobilisations corporelles		36729241		939313
Total Immobilisations financières		18109212		5745
Total Général		57074155		945058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17750	2189760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			567770	37100783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1125	18113832
Total Général			586645	57432567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301460	1439	16198	286702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31611612	680561	382186	31909987
AMORTISSEMENTS Total Général	31941264	682000	398384	32224880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				235116
Total Provisions réglementées	211333	23782		235116
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				475262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2050000
Total Provisions pour risques et charges	2302497	2082518	1859753	2525262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7994	6275		14270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7994	6275		14270
TOTAL GENERAL	2521825	2112575	1859753	2774647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2088793	1859753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23782		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92564			
Clients douteux ou litigieux	16042			
Autres créances clients	6636816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1493384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105629			
Groupe et associés	16001443			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57386			
Charges constatées d’avance	90013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24493883	24401320	92564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12248049	10998923	1055774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9523341	9523341		
Personnel et comptes rattachés	714638	714638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428400	428400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231	231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201983	201983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	938661	938661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24055302	22806177	1055774	193352
Emprunts souscrits en cours d’exercice	977787			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel