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BILAN SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND 2015 Siren 678800749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28192	28192		
Concessions, brevets et droits similaires	804827	301460	503367	504799
Fonds commercial	1402683		1402683	1402683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528247		528247	401057
Constructions	12298714	9926641	2372073	2171027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22705954	21019201	1686753	1163119
Autres immobilisations corporelles	973757	665770	307987	383640
Immobilisations en cours	72190		72190	1
Avances et acomptes	150378		150378	68150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18021268		18021268	18021268
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87944		87944	71013
TOTAL (I)	57074155	31941264	25132891	24186758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853531		853531	847167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	614552		614552	711184
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8335067	7994	8327073	9593474
Autres créances	11892863		11892863	2659962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11518059		11518059	15149228
Charges constatées d’avance	72073		72073	227764
TOTAL (II)	33286144	7994	33278150	29188778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90360299	31949258	58411041	53375536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	916800		916800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91680		91680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26271968		25374516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6776902		4397452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211333		208091	
TOTAL (I)	34268684		30988538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1712000		834639	
Provisions pour charges	590497		627401	
TOTAL (III)	2302497		1462040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11603623		11441789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	426899		233579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6218067		5430100	
Dettes fiscales et sociales	2467094		2486142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124176		1333347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21839860		20924957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58411041		53375536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10540063		9737212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				200
Production vendue biens	33314763		33314763	33505385
Production vendue services	7086139		7086139	7033509
Chiffres d’affaires nets	40400902		40400902	40539094
				
Production stockée			-96632	-94041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5260	6302
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697530	174145
Autres produits			26582	12568
Total des produits d’exploitation (I)			41033642	40638069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10792377	11453027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6364	240359
Autres achats et charges externes			11359363	12721469
Impôts, taxes et versements assimilés			2539784	2468300
Salaires et traitements			4504578	4572626
Charges sociales			2265193	2315003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691771	762643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1462000	505379
Autres charges			30732	28128
Total des charges d’exploitation (II) 			33639433	35084297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7394209	5553772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000718	980359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289861	414068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1315	2159
Total des produits financiers (V)			2291894	1396586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124210	183939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124210	183939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2167684	1212648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9561892	6766419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34479		137956	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5145399			
Total des produits exceptionnels (VII)	5179878		175448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21256		278236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5126540		113836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23782		34052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5171579		426123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8299		-250675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369959		306706	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2423330		1811586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48505413		42210103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41728511		37812651	
BENEFICE OU PERTE	6776902		4397452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28192		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2590684		7248
Total Immobilisations corporelles		37671659		1684416
Total Immobilisations financières		23152421		18090
Total Général		63442957		1709754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28192
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390422	2207510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2626835	36729241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5061299	18109212
Total Général			8078556	57074155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28192			28192
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	683202	8680	390422	301460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33419946	683091	2491425	31611612
AMORTISSEMENTS Total Général	34131340	691771	2881847	31941264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211333
Total Provisions réglementées	208091	23782	20540	211333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				590497
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1712000
Total Provisions pour risques et charges	1462040	1462000	621543	2302497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64719		64719	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30157		22163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5155016		5147022	
TOTAL GENERAL	6825147	1485782	5789104	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1462000	643706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23782	5145399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87944			
Clients douteux ou litigieux	8820			
Autres créances clients	8326247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4288			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	879674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55672			
Groupe et associés	10888321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64569			
Charges constatées d’avance	72073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20387947	20300003	87944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11603623	303826	11227442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6218067	6218067		
Personnel et comptes rattachés	1128090	1128090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799851	799851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285820	285820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253333	253333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426899	426899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124176	1124176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21839860	10540063	11227442	72355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	786784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel