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BILAN GARAGE DUMEZ 2018 Siren 678800715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	831	831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28000		28000	28000
Constructions	263653	229075	34578	45876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107672	95572	12100	12509
Autres immobilisations corporelles	293697	190978	102719	126704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355		355	355
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478		1478	1223
TOTAL (I)	695686	516457	179229	214668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138492		138492	154871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89291		89291	139406
Autres créances	51468		51468	54874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	115000
Disponibilités	108576		108576	117350
Charges constatées d’avance	9644		9644	3064
TOTAL (II)	487471		487471	584565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183157	516457	666700	799232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331404		285751	
Report à nouveau	46177		46177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76762		105653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462727		445966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72013		156210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86642		125182	
Dettes fiscales et sociales	45318		53079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203973		353266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666700		799232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203973		353266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	677655		677655	774658
Production vendue biens				
Production vendue services	458575		458575	477746
Chiffres d’affaires nets	1136230		1136230	1252404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3750	9441
Autres produits			165	243
Total des produits d’exploitation (I)			1140145	1262088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499620	625409
Variation de stock (marchandises)			16378	-26965
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	19
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226471	213025
Impôts, taxes et versements assimilés			42283	29856
Salaires et traitements			183971	196119
Charges sociales			40019	38489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39043	49150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	1904
Total des charges d’exploitation (II) 			1047976	1127006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92169	135082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	1515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-756	-1515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91413	133566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3777		3799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4070		3799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3969		3782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18621		31695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144215		1265888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067453		1160234	
BENEFICE OU PERTE	76762		105653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3750		9441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831		
Total Immobilisations corporelles		695358		3350
Total Immobilisations financières		1578		255
Total Général		697767		3605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5686	693023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1833
Total Général			5686	695686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	831			831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482268	39043	5686	515626
AMORTISSEMENTS Total Général	483099	39043	5686	516457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478		1478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89291	89291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22351	22351		
T. V. A.	2959	2959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26158	26158		
Charges constatées d’avance	9644	9644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151881	150403	1478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86642	86642		
Personnel et comptes rattachés	23645	23645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9764	9764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8414	8414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3495	3495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72013	72013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203973	203973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10494		9148	
Location, charges locatives et de copropriété	35870		34279	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5921		6067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-367		-169	
Autres comptes	174553		163702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226471		213025	
Taxe professionnelle	4364		5333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37919		24523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42283		29856	
Montant de la TVA. collectée	221266		241444	
Total TVA. déductible sur biens et services	141687		158133	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7