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BILAN GARAGE DUMEZ 2016 Siren 678800715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	831	831		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28000		28000	28000
Constructions	263653	205056	58597	71814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101323	87525	13798	21026
Autres immobilisations corporelles	299383	140537	158846	162894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	355		355	355
Prêts				
Autres immobilisations financières	968		968	713
TOTAL (I)	694513	433949	260564	284802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127906		127906	124985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129565		129565	200170
Autres créances	44647		44647	53539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115000		115000	115000
Disponibilités	126759		126759	126224
Charges constatées d’avance	1640		1640	1421
TOTAL (II)	545516		545516	621338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240029	433949	806080	906141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285751		304472	
Report à nouveau	51173		51173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95004		81279	
Subventions d’investissement	3799		9515	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444112		454824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60541		116950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159314		150138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70389		97007	
Dettes fiscales et sociales	71725		67222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361968		431317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806080		906141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361968		381323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706468		706468	690869
Production vendue biens				
Production vendue services	439552		439552	452603
Chiffres d’affaires nets	1146020		1146020	1143472
				
Production stockée			4366	3247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5933	1305
Autres produits			171	356
Total des produits d’exploitation (I)			1156489	1151475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			544549	569847
Variation de stock (marchandises)			-2921	-20722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29	-437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203534	205708
Impôts, taxes et versements assimilés			17808	17296
Salaires et traitements			173724	175569
Charges sociales			34158	30589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52596	49157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1023887	1027059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132602	124417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2676	3268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2676	3268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2676	3037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129926	127453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8133		10716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28134		10716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		1920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28390		21920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-257		-11204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34666		34971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184623		1168496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089619		1087217	
BENEFICE OU PERTE	95004		81279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5933		1305	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831		
Total Immobilisations corporelles		674104		28117
Total Immobilisations financières		1068		255
Total Général		676003		28372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9862	692359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1323
Total Général			9862	694513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	831			831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390370	52596	9847	433118
AMORTISSEMENTS Total Général	391201	52596	9847	433949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	968	968		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10605			
T. V. A.	4669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29373			
Charges constatées d’avance	1640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176820	176820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60541	60541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70389	70389		
Personnel et comptes rattachés	30241	30241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24827	24827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13589	13589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3067	3067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159314	159314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361968	361968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10086		15126	
Location, charges locatives et de copropriété	32191		27102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6009		6771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155248		156710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203534		205708	
Taxe professionnelle	4914		4778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12894		12518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17808		17296	
Montant de la TVA. collectée	226082		224901	
Total TVA. déductible sur biens et services	151367		152721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel