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BILAN RHIN CLIMATISATION 2019 Siren 678501677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17184	16418	766	1666
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93025	62843	30182	37973
Autres immobilisations corporelles	680978	408926	272051	282132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5625		5625	7500
Autres immobilisations financières	14606		14606	4060
TOTAL (I)	811418	488188	323230	333330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748355		748355	424550
En cours de production de biens	817127		817127	248131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2260333	83951	2176382	2001838
Autres créances	545230		545230	800374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34716		34716	105505
Charges constatées d’avance	33430		33430	26288
TOTAL (II)	4439191	83951	4355240	3606687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5250608	572139	4678470	3940017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		14000	
Report à nouveau	647		298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329689		276349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680336		620647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057379		833073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39798		26661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114476		1655591	
Dettes fiscales et sociales	274818		343567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311285		68453	
Produits constatés d’avance (2)	200378		392026	
TOTAL (IV)	3998134		3319370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4678470		3940017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3592734		2791905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9011531		9011531	7741624
Chiffres d’affaires nets	9011531		9011531	7741624
				
Production stockée			568996	28365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	3994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62365	53883
Autres produits			5367	3745
Total des produits d’exploitation (I)			9649265	7831612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4334779	3797744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-323805	-194536
Autres achats et charges externes			2364563	1306531
Impôts, taxes et versements assimilés			121187	99079
Salaires et traitements			1847942	1696797
Charges sociales			696516	595843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134225	148396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31881	26269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9318	9752
Total des charges d’exploitation (II) 			9216606	7485875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432658	345737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3501	2936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			16442	13927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19942	16864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14364	13265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14364	13265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5578	3599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438237	349335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11757		14688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11757		41771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6679		1694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7770		10540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3986		31232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112534		104218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9680964		7890247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9351275		7613898	
BENEFICE OU PERTE	329689		276349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18547		
Total Immobilisations corporelles		694443		122133
Total Immobilisations financières		11560		10546
Total Général		724550		132679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1363	17184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42573	774003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1875	20231
Total Général			45811	811418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16881	900	1363	16418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374338	140004	42573	471769
AMORTISSEMENTS Total Général	391220	140904	43936	488188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60727	31881	8657	83951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60727	31881	8657	83951
TOTAL GENERAL	60727	31881	8657	83951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31881	8657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5625	2813	2813	
Autres immobilisations financières	14606		14606	
Clients douteux ou litigieux	129932	129932		
Autres créances clients	2130401	2130401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85007	85007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391182	391182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69040	69040		
Charges constatées d’avance	33430	33430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2859224	2841805	17419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407515	407515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649864	244464	405400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2114476	2114476		
Personnel et comptes rattachés	72139	72139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172084	172084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11801	11801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18794	18794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39798	39798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311285	311285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200378	200378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3998134	3592734	405400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel