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BILAN RHIN CLIMATISATION 2017 Siren 678501677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18547	15476	3071	4754
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83893	39019	44874	40050
Autres immobilisations corporelles	607548	392159	215389	198828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	60
TOTAL (I)	722048	446654	275394	263222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230014		230014	147572
En cours de production de biens	219766		219766	135140
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1631073	49095	1581979	1703458
Autres créances	806564		806564	807998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6721		6721	244028
Charges constatées d’avance	35813		35813	27826
TOTAL (II)	2929952	49095	2880857	3066022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3652000	495749	3156251	3329244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	863		897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296434		386966	
Subventions d’investissement			365	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634298		718228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504064		520322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43766		110700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094794		1054060	
Dettes fiscales et sociales	438002		468765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29295		42268	
Produits constatés d’avance (2)	412032		414901	
TOTAL (IV)	2521953		2611016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156251		3329244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2215438		2243249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70198			
Dont emprunts participatifs	43766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6770479		6770479	7284930
Chiffres d’affaires nets	6770479		6770479	7284930
				
Production stockée			84626	37767
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9211	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17588	48355
Autres produits			8847	18104
Total des produits d’exploitation (I)			6890750	7389656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3162536	3125450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82442	121465
Autres achats et charges externes			1012712	1367316
Impôts, taxes et versements assimilés			88253	69070
Salaires et traitements			1610086	1491788
Charges sociales			564008	549514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107009	128260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2824	5015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10450	8138
Total des charges d’exploitation (II) 			6475435	6866016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415315	523640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3552	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8725	10217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12277	10217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11176	10142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11176	10142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1101	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416416	523715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2448		8375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2448		22972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10087		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14496		623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12048		22349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107933		159098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6905475		7422845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6609040		7035879	
BENEFICE OU PERTE	296434		386966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18547		
Total Immobilisations corporelles		609437		131119
Total Immobilisations financières		8060		4000
Total Général		636044		135119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11530	37585	691441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12060
Total Général		11530	37585	722048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13793	1683		15476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359029	109734	37585	431178
AMORTISSEMENTS Total Général	372821	111418	37585	446654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53327	2824	7057	49095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53327	2824	7057	49095
TOTAL GENERAL	53327	2824	7057	49095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2824	7057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060			
Clients douteux ou litigieux	61225			
Autres créances clients	1569848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56214			
Groupe et associés	715080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7498			
Charges constatées d’avance	35813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2477511	2473451	4060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70198	70198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433866	127350	306516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094794	1094794		
Personnel et comptes rattachés	193158	193158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172899	172899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45938	45938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26006	26006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43766	43766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29295	29295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412032	412032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521953	2215438	306516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel