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BILAN RHIN CLIMATISATION 2016 Siren 678501677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18547	13793	4754	645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60593	20543	40050	13929
Autres immobilisations corporelles	537313	338485	198828	195732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11530		11530	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	636044	372821	263222	218367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147572		147572	269037
En cours de production de biens	135140		135140	97373
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756785	53327	1703458	1166857
Autres créances	807998		807998	599507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244028		244028	268671
Charges constatées d’avance	27826		27826	21801
TOTAL (II)	3119349	53327	3066022	2423246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3755393	426148	3329244	2641612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	897		733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386966		288164	
Subventions d’investissement	365		4740	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718228		623636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520322		230614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110700		78266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054060		766523	
Dettes fiscales et sociales	468765		394497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42268		55874	
Produits constatés d’avance (2)	414901		492203	
TOTAL (IV)	2611016		2017976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329244		2641612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7284930		7284930	5207740
Chiffres d’affaires nets	7284930		7284930	5207740
				
Production stockée			37767	41648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48355	13179
Autres produits			18104	11937
Total des produits d’exploitation (I)			7389656	5276004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3125450	2064658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121465	-204485
Autres achats et charges externes			1367316	1111264
Impôts, taxes et versements assimilés			69070	54495
Salaires et traitements			1491788	1262783
Charges sociales			549514	454130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128260	95325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5015	36353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8138	11273
Total des charges d’exploitation (II) 			6866016	4885794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523640	390210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1972
Total des produits financiers (V)			10217	1972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10142	8527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10142	8527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	-6555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523715	383655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14597		6475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8375		15962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22972		22437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		1334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22349		21103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159098		116594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7422845		5300413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035879		5012250	
BENEFICE OU PERTE	386966		288164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13547		5000
Total Immobilisations corporelles		496416		168116
Total Immobilisations financières		8060		
Total Général		518023		173116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55095	609437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8060
Total Général			55095	636044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12902	891		13793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286754	127370	55095	359029
AMORTISSEMENTS Total Général	299656	128260	55095	372821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83554	5015	35241	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83554	5015	35241	
TOTAL GENERAL	83554	5015	35241	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5015	35241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	63804			
Autres créances clients	1692981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46077			
Groupe et associés	726704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12993			
Charges constatées d’avance	27826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592669	2592609	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520322	152554	367767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1054060	1054060		
Personnel et comptes rattachés	244300	244300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166124	166124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43514	43514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14828	14828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110700	110700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42268	42268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414901	414901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611016	2243249	367767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel