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BILAN FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE 2021 Siren 678501172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28291	28291		
Fonds commercial	6343534	816354	5527180	2998904
Autres immobilisations incorporelles	872469		872469	663735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	852507	567372	285136	120517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2308189		2264189	291693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	181199		181199	128077
Autres immobilisations financières	1275048	91050	1183998	15157
TOTAL (I)	11861237	1503066	10314171	4218083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	317983		317983	258339
Clients et comptes rattachés	1789300	1225	1788075	2125209
Autres créances	21033423		21033423	14533878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8988901		8988901	20884638
Charges constatées d’avance	93334		93334	51000
TOTAL (II)	32222941	1225	32221716	37853065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44084178	1504291	42535886	42071148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	47907		38989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5919796		119363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3911		3911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	8638716		6149009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3946881		2489707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18567211		8810979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340255		230893	
Provisions pour charges	295197		255930	
TOTAL (III)	635452		486823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149796		7670244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3497913		532317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6471067		7244066	
Dettes fiscales et sociales	2897499		2776395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613		2613	
Autres dettes	10314336		14547712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23333224		32773346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42535886		42071148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20697995		20697995	19177004
Chiffres d’affaires nets	20697995		20697995	19177004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148379	150440
Autres produits			133299	20249
Total des produits d’exploitation (I)			20979672	19347694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1718	1607
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4203879	3526008
Impôts, taxes et versements assimilés			377718	502625
Salaires et traitements			7821734	6759665
Charges sociales			2783904	2360814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36306	35904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177924	153770
Autres charges			2522898	2395391
Total des charges d’exploitation (II) 			17926081	15735784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3053591	3611910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114721	113235
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1871884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6422	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			269	
Total des produits financiers (V)			1878576	
Dotations financières sur amortissements et provisions			703	4333
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	4333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1877859	-4333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5046171	3720812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	300			
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1760		-364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40211		36469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41971		36105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41671		-36105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210088		188521	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	847532		1006480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22973268		19460929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19026388		16971222	
BENEFICE OU PERTE	3946881		2489707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664508		3579786
Total Immobilisations corporelles		361177		491330
Total Immobilisations financières		434928		3329508
Total Général		4460612		7400625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7244294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				852507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3764436
Total Général				11861237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869	842775		844645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240660	326712		567372
AMORTISSEMENTS Total Général	242529	1169487		1412016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				205561
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121135
Total Provisions pour risques et charges	486823	193627	44998	635452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		91050		91050
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1225		1225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		136275		136275
TOTAL GENERAL	486823	329902	44998	771727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181199	181199		
Autres immobilisations financières	1275048	1275048		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1789300	1789300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12882	12882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342	342		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1148840	1148840		
Autres impôts, taxes versements assimilés	216	216		
Divers	17880	17880		
Groupe et associés	19502422	19502422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668824	668824		
Charges constatées d’avance	93334	93334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24690287	24690287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149796	149796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6471067	6471067		
Personnel et comptes rattachés	1438067	1438067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1005857	1005857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381270	381270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72306	72306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613	2613		
Groupe et associés	3497913	3497913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10314336	10314336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23333224	23333224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	217		201	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	217		201