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BILAN FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE 2020 Siren 678501172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1869		
Fonds commercial	3662639		3662639	3524362
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361177	240660	120517	149568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	291693		291693	291693
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128077		128077	118701
Autres immobilisations financières	15157		15157	15157
TOTAL (I)	4460613	242529	4218084	4099481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	258339		258339	
Clients et comptes rattachés	2125209		2125209	1445959
Autres créances	14533878		14533878	6050686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20884638		20884638	20050456
Charges constatées d’avance	51000		51000	48420
TOTAL (II)	37853065		37853065	27595521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42313678	242529	42071149	31695003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38989		38989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119363		119363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3911		3911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	6149009		4661916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2489707		1487093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8810979		6321272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3			
Provisions pour risques	230893		122653	
Provisions pour charges	255930		247590	
TOTAL (III)	486823		370243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7670244		5519523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	532317		201968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7244066		1985085	
Dettes fiscales et sociales	2776395		1682027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613		2613	
Autres dettes	14547712		15612272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32773346		25003488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42071148		31695003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19177004		19177004	16008385
Chiffres d’affaires nets	19177004		19177004	16008385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150440	44406
Autres produits			20249	2808
Total des produits d’exploitation (I)			19347694	16055599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1607	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			3526008	4959925
Impôts, taxes et versements assimilés			502625	429207
Salaires et traitements			6759665	5493495
Charges sociales			2360814	1996271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35904	33479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153770	165289
Autres charges			2395391	674191
Total des charges d’exploitation (II) 			15735784	13751856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3611910	2303743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113235	97510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4333	3531
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4333	3531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4333	-3531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3720812	2397721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			160	
Total des produits exceptionnels (VII)			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36469		43813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33147	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36105		76960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36105		-76800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	188521		148734	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006480		685094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19460929		16153269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16971222		14666175	
BENEFICE OU PERTE	2489707		1487093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3526232		138276
Total Immobilisations corporelles		354325		6852
Total Immobilisations financières		425551		9377
Total Général		4306107		154505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3664508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434928
Total Général				4460612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1869			1869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204756	35904		240660
AMORTISSEMENTS Total Général	206626	35904		242529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				208920
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187426
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85477
Total Provisions pour risques et charges	370243	158102	41522	486823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	370243	158102	41522	486823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153770	41522	
                                             - Financières		4333		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128077		128077	
Autres immobilisations financières	15157		15157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2125209	2125209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69327	69327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1015202	1015202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12875	12875		
Groupe et associés	13180013	13180013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514802	514802		
Charges constatées d’avance	51000	51000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17111662	16968427	143234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7670244	7670244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7244066	7244066		
Personnel et comptes rattachés	993726	993726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	861047	861047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666630	666630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254993	254993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2613	2613		
Groupe et associés	532317	532317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14547712	14547712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32773346	32773346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	231		165