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BILAN FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE 2018 Siren 678501172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1869	1577	292	
Fonds commercial	2945040		2945040	2487718
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	321425	169457	151967	106445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	455072		455072	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130620		130620	149720
Autres immobilisations financières	15935		15935	15843
TOTAL (I)	3869963	171034	3698928	2759728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899271		899271	1236427
Autres créances	3987228		3987228	3262996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11605896		11605896	12288302
Charges constatées d’avance	12727		12727	3838
TOTAL (II)	16517850		16517850	16795403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20375087	171034	20204052	19551293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38988		38988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119362		119362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3911		3911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	3420772		1687264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1241143		1818845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4834178		3678373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48135		106641	
Provisions pour charges	147087		136330	
TOTAL (III)	195223		242972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50600		6078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10245		188663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488480		891125	
Dettes fiscales et sociales	1380244		1363241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264		139768	
Autres dettes	12244815		13041071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15174649		15629948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20204052		19551293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12653054		12653054	12143899
Chiffres d’affaires nets	12653054		12653054	12143899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117543	108572
Autres produits			112407	182455
Total des produits d’exploitation (I)			12883005	12434927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4193006	3361049
Impôts, taxes et versements assimilés			292880	233286
Salaires et traitements			4236715	4145903
Charges sociales			1547744	1461045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25311	17747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42999	118750
Autres charges			743134	442239
Total des charges d’exploitation (II) 			11082045	9780022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1800960	2654905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87901	115782
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			696	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1670	2460
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1670	2466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-2466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1887887	2768220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58436		13140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58436		18826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58436		-18326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119902		116605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468406		814443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12971603		12551209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11730459		10732364	
BENEFICE OU PERTE	1241143		1818845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2488665		515983
Total Immobilisations corporelles		251222		70203
Total Immobilisations financières		166260		521037
Total Général		2906148		1107224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57740	2946909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85668	601628
Total Général			143408	3869963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947	630		1577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144776	24681		169457
AMORTISSEMENTS Total Général	145723	25311		171034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29810
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165413
Total Provisions pour risques et charges	242972	44669	92418	195223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	696		696	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	696		696	
TOTAL GENERAL	243668	44669	93114	195223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42999	92418	
                                             - Financières		1670	696	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130620		130620	
Autres immobilisations financières	15935		15935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	899271	899271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3092	3092		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9218	9218		
T. V. A.	217190	217190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70598	70598		
Groupe et associés	3423771	3423771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263358	263358		
Charges constatées d’avance	12727	12727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5045783	4899227	146555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50600	50600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1488480	1488480		
Personnel et comptes rattachés	650663	650663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616981	616981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10480	10480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102119	102119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264	264		
Groupe et associés	10245	10245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12244815	12244815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15174649	15174649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	130		124